基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板新能源ETF国泰(159387) |
净值：
0.5654
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.1308 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 433,456.00 | 126,183,376.16 | 14.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,166,356.00 | 96,212,706.44 | 10.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,711,331.00 | 88,818,078.90 | 10.07 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,189,381.00 | 59,243,067.61 | 6.71 |
| 300757 | 罗博特科 | 86,792.00 | 46,303,532.00 | 5.25 |
| 300450 | 先导智能 | 928,295.00 | 32,434,627.30 | 3.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 410,597.00 | 27,312,912.44 | 3.10 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,122,388.00 | 24,692,536.00 | 2.80 |
| 301511 | 德福科技 | 254,074.00 | 24,200,548.50 | 2.74 |
| 300751 | 迈为股份 | 131,490.00 | 23,260,581.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 865,320,399.59 | 98.08 | 99.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,472,745.88 | 0.28 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369,882.68 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.41 | - | 1.95 | 882,284,600.06 |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 1.47 | 1,376,488,344.21 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 1.68 | 1,569,959,116.38 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.23 | 515,747,480.20 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.54 | 85,049,518.49 |
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