基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创业板新能源ETF(159387) |
净值：
1.6734
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.6734 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,883.00 | 73,776,290.58 | 14.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 427,640.00 | 73,143,545.60 | 14.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 813,050.00 | 61,247,056.50 | 11.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 548,000.00 | 36,036,480.00 | 6.99 |
| 300450 | 先导智能 | 452,500.00 | 22,615,950.00 | 4.39 |
| 300207 | 欣旺达 | 559,200.00 | 14,623,080.00 | 2.84 |
| 300390 | 天华新能 | 237,660.00 | 12,978,612.60 | 2.52 |
| 300751 | 迈为股份 | 62,120.00 | 12,796,098.80 | 2.48 |
| 301358 | 湖南裕能 | 165,000.00 | 10,668,900.00 | 2.07 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 111,500.00 | 10,659,400.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,102,188.38 | 99.10 | 99.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,768,536.00 | 0.34 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,380,600.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.23 | 515,747,480.20 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.54 | 85,049,518.49 |
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