基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板新能源ETF国泰(159387) |
净值：
0.7636
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.5272 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,317,947.00 | 209,579,931.94 | 15.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 493,023.00 | 193,762,969.23 | 14.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,910,002.00 | 126,690,432.66 | 9.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,372,161.00 | 89,231,629.83 | 6.48 |
| 300757 | 罗博特科 | 99,878.00 | 61,824,482.00 | 4.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 464,877.00 | 43,163,829.45 | 3.14 |
| 300450 | 先导智能 | 1,048,599.00 | 42,698,951.28 | 3.10 |
| 300751 | 迈为股份 | 149,437.00 | 42,209,975.02 | 3.07 |
| 301511 | 德福科技 | 287,573.00 | 41,367,376.05 | 3.01 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 224,900.00 | 37,124,243.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,361,216,655.50 | 98.89 | 99.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,700,692.54 | 0.20 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,963.14 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 1.47 | 1,376,488,344.21 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 1.68 | 1,569,959,116.38 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.23 | 515,747,480.20 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.54 | 85,049,518.49 |
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