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大盘价值ETF博时(159391) |
净值：
1.0943
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0943 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 154,150.00 | 7,359,121.00 | 8.19 |
| 600036 | 招商银行 | 186,300.00 | 6,613,650.00 | 7.36 |
| 000333 | 美的集团 | 74,400.00 | 5,619,432.00 | 6.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 240,400.00 | 3,981,024.00 | 4.43 |
| 601398 | 工商银行 | 495,800.00 | 3,505,306.00 | 3.90 |
| 601288 | 农业银行 | 454,900.00 | 2,761,243.00 | 3.07 |
| 000651 | 格力电器 | 65,900.00 | 2,471,250.00 | 2.75 |
| 601328 | 交通银行 | 365,100.00 | 2,347,593.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 210,600.00 | 2,270,268.00 | 2.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,500.00 | 2,192,340.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 50,730,506.00 | 56.47 | 57.85 |
| 制造业 | 18,781,258.00 | 20.91 | 21.42 |
| 采矿业 | 7,054,604.00 | 7.85 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,242,817.00 | 3.61 | 3.70 |
| 建筑业 | 3,053,438.00 | 3.40 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,177,069.00 | 2.42 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,898,467.00 | 2.11 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 748,748.00 | 0.83 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.62 | - | 2.96 | 89,828,870.28 |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 0.88 | 124,679,195.29 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.42 | 203,205,503.79 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.35 | 395,150,760.04 |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 2.70 | 17,515,547.47 |
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