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博时国证大盘价值ETF(159391) |
净值：
1.1436
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1436 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 631,050.00 | 34,777,165.50 | 8.80 |
| 600036 | 招商银行 | 762,100.00 | 30,796,461.00 | 7.79 |
| 000333 | 美的集团 | 308,500.00 | 22,415,610.00 | 5.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 983,700.00 | 19,526,445.00 | 4.94 |
| 601398 | 工商银行 | 2,186,900.00 | 15,964,370.00 | 4.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 710,157.00 | 13,400,662.59 | 3.39 |
| 601288 | 农业银行 | 1,981,800.00 | 13,218,606.00 | 3.35 |
| 000651 | 格力电器 | 273,000.00 | 10,843,560.00 | 2.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 374,600.00 | 10,219,088.00 | 2.59 |
| 601328 | 交通银行 | 1,493,800.00 | 10,038,336.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 222,673,717.09 | 56.35 | 56.99 |
| 制造业 | 81,273,962.20 | 20.57 | 20.80 |
| 采矿业 | 28,247,499.00 | 7.15 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,001,630.00 | 4.56 | 4.61 |
| 建筑业 | 14,711,569.00 | 3.72 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,849,051.00 | 2.75 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,704,653.00 | 1.95 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 5,105,204.00 | 1.29 | 1.31 |
| 房地产业 | 2,185,533.00 | 0.55 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.35 | 395,150,760.04 |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 2.70 | 17,515,547.47 |
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