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大盘价值ETF博时(159391) |
净值：
0.9939
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.9939 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 199,550.00 | 11,330,449.00 | 9.09 |
| 600036 | 招商银行 | 241,400.00 | 9,491,848.00 | 7.61 |
| 000333 | 美的集团 | 96,100.00 | 7,337,235.00 | 5.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 311,300.00 | 5,858,666.00 | 4.70 |
| 601398 | 工商银行 | 642,200.00 | 4,906,408.00 | 3.94 |
| 601288 | 农业银行 | 589,300.00 | 3,948,310.00 | 3.17 |
| 601328 | 交通银行 | 472,800.00 | 3,309,600.00 | 2.65 |
| 000651 | 格力电器 | 85,300.00 | 3,226,046.00 | 2.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,700.00 | 3,127,745.00 | 2.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 272,800.00 | 2,978,976.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 65,362,797.00 | 52.42 | 52.87 |
| 制造业 | 28,178,335.00 | 22.60 | 22.79 |
| 采矿业 | 11,798,886.00 | 9.46 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,576,299.00 | 3.67 | 3.70 |
| 建筑业 | 4,245,647.00 | 3.41 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,015,497.00 | 2.42 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,499,995.00 | 2.01 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,085,500.00 | 1.67 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,311,965.00 | 1.05 | 1.06 |
| 房地产业 | 565,152.00 | 0.45 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 0.88 | 124,679,195.29 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.42 | 203,205,503.79 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.35 | 395,150,760.04 |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 2.70 | 17,515,547.47 |
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