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博时国证大盘价值ETF(159391) |
净值：
1.1257
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1257 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 305,750.00 | 20,913,300.00 | 10.29 |
| 600036 | 招商银行 | 373,700.00 | 15,732,770.00 | 7.74 |
| 000333 | 美的集团 | 148,700.00 | 11,620,905.00 | 5.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 483,000.00 | 10,171,980.00 | 5.01 |
| 601398 | 工商银行 | 988,500.00 | 7,838,805.00 | 3.86 |
| 601288 | 农业银行 | 908,700.00 | 6,978,816.00 | 3.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 185,300.00 | 5,299,580.00 | 2.61 |
| 601328 | 交通银行 | 727,700.00 | 5,275,825.00 | 2.60 |
| 000651 | 格力电器 | 129,100.00 | 5,192,402.00 | 2.56 |
| 601088 | 中国神华 | 112,800.00 | 4,568,400.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 109,204,781.00 | 53.74 | 54.30 |
| 制造业 | 45,358,240.00 | 22.32 | 22.55 |
| 采矿业 | 16,448,835.00 | 8.09 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,627,179.00 | 3.75 | 3.79 |
| 建筑业 | 6,762,721.00 | 3.33 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,693,866.00 | 2.31 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,010,994.00 | 1.97 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,841,273.00 | 1.89 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,264,064.00 | 1.11 | 1.13 |
| 房地产业 | 890,784.00 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.42 | 203,205,503.79 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.35 | 395,150,760.04 |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 2.70 | 17,515,547.47 |
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