基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300ETF(159393) |
净值：
4.8125
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.2286 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,300.00 | 14,066,058.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,101.00 | 12,533,715.18 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 155,000.00 | 10,602,000.00 | 2.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,100.00 | 9,821,000.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,300.00 | 8,248,671.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 179,900.00 | 7,573,790.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 14,360.00 | 6,187,436.80 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 71,700.00 | 5,603,355.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 245,900.00 | 5,178,654.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 177,700.00 | 4,831,663.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,172,513.20 | 54.94 | 55.52 |
| 金融业 | 84,063,141.72 | 22.51 | 22.75 |
| 采矿业 | 21,693,294.48 | 5.81 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,899,828.87 | 4.52 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,028,449.00 | 2.95 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,824,905.50 | 2.90 | 2.93 |
| 建筑业 | 5,465,863.00 | 1.46 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,140,180.57 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,304,422.00 | 0.88 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,040,566.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,994,209.00 | 0.53 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 840,711.44 | 0.23 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 744,444.00 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 347,256.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.58 | 373,415,742.37 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.57 | 246,276,986.64 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 4.36 | 181,729,137.69 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.78 | 422,351,245.76 |
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