基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300ETF(159393) |
净值：
4.7462
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.2116 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,000.00 | 10,452,000.00 | 4.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,201.00 | 8,954,181.99 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 106,100.00 | 5,847,171.00 | 2.37 |
| 600036 | 招商银行 | 122,000.00 | 4,930,020.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 162,400.00 | 4,781,056.00 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 9,760.00 | 3,569,915.20 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 3,552,384.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 48,500.00 | 3,524,010.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 124,700.00 | 3,381,864.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 120,600.00 | 3,286,350.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,996,653.76 | 55.63 | 56.25 |
| 金融业 | 53,876,843.28 | 21.88 | 22.12 |
| 采矿业 | 12,750,785.00 | 5.18 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,696,862.00 | 4.75 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,954,791.00 | 2.82 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,928,742.52 | 2.81 | 2.84 |
| 建筑业 | 3,861,909.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,373,059.80 | 1.37 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,402,725.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,992,553.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,618,238.60 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 567,640.00 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 524,942.99 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.57 | 246,276,986.64 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 4.36 | 181,729,137.69 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.78 | 422,351,245.76 |
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