基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF万家(159393) |
净值：
4.3597
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1130 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,500.00 | 18,189,900.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,501.00 | 15,734,008.62 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,700.00 | 15,632,607.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 213,305.00 | 11,367,023.45 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 27,944.00 | 10,870,216.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 247,200.00 | 10,199,472.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 329,300.00 | 9,809,847.00 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 49,160.00 | 8,226,434.40 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 97,000.00 | 7,769,700.00 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 245,100.00 | 6,995,154.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,957,300.57 | 56.98 | 57.50 |
| 金融业 | 104,790,952.74 | 20.81 | 21.00 |
| 采矿业 | 27,833,903.00 | 5.53 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,818,224.88 | 4.93 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,935,486.74 | 2.96 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,372,721.24 | 2.85 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,226,434.40 | 1.63 | 1.65 |
| 建筑业 | 6,388,999.00 | 1.27 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,959,625.00 | 0.79 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,626,545.00 | 0.52 | 0.53 |
| 房地产业 | 2,248,031.70 | 0.45 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 812,381.00 | 0.16 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 737,352.00 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 319,227.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.10 | - | 1.46 | 503,575,313.06 |
| 2026-06-30 | 99.03 | - | 2.35 | 222,618,783.29 |
| 2026-03-31 | 98.66 | - | 1.48 | 277,924,581.71 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.58 | 373,415,742.37 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.57 | 246,276,986.64 |
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