基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF万家(159393) |
净值：
5.2553
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.3416 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,700.00 | 11,930,490.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,001.00 | 10,151,450.00 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,500.00 | 7,117,625.00 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 119,800.00 | 6,802,244.00 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 185,100.00 | 6,056,472.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 139,100.00 | 5,469,412.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 11,160.00 | 4,942,094.40 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 55,300.00 | 4,222,155.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 137,500.00 | 3,718,000.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 190,300.00 | 3,581,446.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,460,347.42 | 55.93 | 56.69 |
| 金融业 | 58,450,502.24 | 21.03 | 21.32 |
| 采矿业 | 17,610,617.82 | 6.33 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,564,122.17 | 4.16 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,294,616.46 | 2.98 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,289,473.00 | 2.98 | 3.02 |
| 建筑业 | 4,334,144.00 | 1.56 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,397,290.24 | 1.22 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,238,560.00 | 0.81 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,914,847.00 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 1,349,245.20 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 557,434.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 499,275.00 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 249,156.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.66 | - | 1.48 | 277,924,581.71 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.58 | 373,415,742.37 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.57 | 246,276,986.64 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 4.36 | 181,729,137.69 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.78 | 422,351,245.76 |
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