基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
净值：
1.2284
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2284 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 23,930,265.00 | 128,744,825.70 | 2.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 18,367,500.00 | 94,776,300.00 | 1.89 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,460,100.00 | 91,588,847.00 | 1.83 |
| 600755 | 厦门国贸 | 12,557,799.00 | 90,290,574.81 | 1.80 |
| 600750 | 江中药业 | 3,804,000.00 | 88,138,680.00 | 1.76 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,982,083.00 | 87,370,218.64 | 1.74 |
| 600177 | 雅戈尔 | 11,389,300.00 | 86,558,680.00 | 1.73 |
| 600028 | 中国石化 | 12,718,153.00 | 78,598,185.54 | 1.57 |
| 000651 | 格力电器 | 1,876,000.00 | 75,452,720.00 | 1.50 |
| 002737 | 葵花药业 | 5,049,600.00 | 74,582,592.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,728,409,047.85 | 34.45 | 34.51 |
| 金融业 | 1,097,882,104.14 | 21.88 | 21.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554,993,797.20 | 11.06 | 11.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,810,466.77 | 9.46 | 9.48 |
| 采矿业 | 380,714,592.96 | 7.59 | 7.60 |
| 建筑业 | 242,101,217.68 | 4.83 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,157,075.96 | 4.35 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 118,889,354.84 | 2.37 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 90,290,574.81 | 1.80 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,944,045.00 | 1.25 | 1.26 |
| 房地产业 | 38,803,940.00 | 0.77 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.31 | 5,017,193,175.36 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.14 | 3,779,116,850.05 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.24 | 3,881,841,831.17 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 3,602,181,207.57 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.23 | 3,273,398,298.80 |
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