基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机器人ETF国泰(159551) |
净值：
1.3067
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3067 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 256,050.00 | 38,435,665.50 | 10.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 492,799.00 | 32,687,357.67 | 8.92 |
| 002050 | 三花智控 | 695,700.00 | 30,492,531.00 | 8.32 |
| 002230 | 科大讯飞 | 597,034.00 | 24,382,868.56 | 6.65 |
| 688777 | 中控技术 | 196,617.00 | 23,102,497.50 | 6.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 166,500.00 | 17,908,740.00 | 4.88 |
| 688017 | 绿的谐波 | 39,714.00 | 16,594,892.04 | 4.53 |
| 601689 | 拓普集团 | 269,947.00 | 15,230,409.74 | 4.15 |
| 002236 | 大华股份 | 609,400.00 | 10,049,006.00 | 2.74 |
| 002472 | 双环传动 | 209,100.00 | 8,679,741.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,807,219.96 | 81.51 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,523,305.54 | 16.51 | 16.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,643,848.96 | 0.99 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,351.72 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 33,972.12 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.06 | - | 2.00 | 366,613,554.13 |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.82 | 386,712,748.98 |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.83 | 558,971,414.05 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 1.04 | 538,120,143.01 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.72 | 354,003,148.80 |
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