基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000增强ETF平安(159556) |
净值：
1.2314
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.2314 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 200.00 | 100,444.00 | 0.61 |
| 688359 | 三孚新科 | 400.00 | 79,376.00 | 0.48 |
| 603629 | 利通电子 | 400.00 | 71,524.00 | 0.43 |
| 688257 | 新锐股份 | 700.00 | 71,330.00 | 0.43 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2,200.00 | 71,280.00 | 0.43 |
| 300975 | 商络电子 | 1,300.00 | 67,275.00 | 0.41 |
| 300489 | 光智科技 | 200.00 | 62,390.00 | 0.38 |
| 688028 | 沃尔德 | 400.00 | 62,348.00 | 0.38 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1,000.00 | 60,050.00 | 0.36 |
| 300201 | 海伦哲 | 2,800.00 | 58,996.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,404,365.44 | 75.33 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088,509.00 | 6.61 | 6.78 |
| 批发和零售业 | 606,484.20 | 3.68 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,039.48 | 2.59 | 2.66 |
| 建筑业 | 246,882.00 | 1.50 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,139.00 | 1.49 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 199,929.00 | 1.21 | 1.24 |
| 房地产业 | 186,516.00 | 1.13 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,657.00 | 0.96 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,624.00 | 0.91 | 0.94 |
| 采矿业 | 116,148.00 | 0.71 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,773.00 | 0.47 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,449.00 | 0.40 | 0.41 |
| 教育 | 38,961.00 | 0.24 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 21,315.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 21,216.00 | 0.13 | 0.13 |
| 金融业 | 11,955.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.57 | - | 1.82 | 16,466,713.89 |
| 2026-03-31 | 95.99 | - | 3.27 | 19,432,196.76 |
| 2025-12-31 | 97.45 | - | 2.16 | 18,920,490.10 |
| 2025-09-30 | 95.67 | - | 4.11 | 21,716,764.68 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 7.64 | 28,726,702.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-20 | - | 王海畅 | 87 | -12.61 |
| 2024-01-29 | - | 李严 | 929 | 34.33 |
| 2023-12-27 | 2025-06-25 | 钱晶 | 546 | 1.62 |
| 2023-12-27 | 2025-10-13 | 俞瑶 | 656 | 17.42 |
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