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港股互联网ETF博时(159568) |
净值：
1.2285
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.2285 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,500.00 | 56,555,372.69 | 16.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 574,700.00 | 46,346,605.35 | 13.46 |
| 03690 | 美团-W | 759,800.00 | 45,204,813.87 | 13.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,226,000.00 | 41,838,609.37 | 12.15 |
| 01024 | 快手-W | 373,700.00 | 13,502,408.82 | 3.92 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 114,700.00 | 13,120,307.61 | 3.81 |
| 06618 | 京东健康 | 452,600.00 | 12,909,592.17 | 3.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 394,200.00 | 12,859,883.32 | 3.73 |
| 00020 | 商汤-W | 10,505,000.00 | 12,226,317.79 | 3.55 |
| 03888 | 金山软件 | 495,200.00 | 9,539,750.19 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 0.54 | 344,389,306.35 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.35 | 530,846,936.86 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.45 | 423,598,194.91 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.01 | 381,678,774.90 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.49 | 322,935,624.49 |
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