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博时港股通互联网ETF(159568) |
净值：
1.6638
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.6638 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,200.00 | 65,031,659.36 | 15.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 473,900.00 | 61,123,534.80 | 14.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,666,400.00 | 59,151,444.25 | 13.96 |
| 03690 | 美团-W | 558,500.00 | 52,109,516.62 | 12.30 |
| 00020 | 商汤-W | 8,697,000.00 | 17,281,669.55 | 4.08 |
| 01024 | 快手-W | 276,500.00 | 15,970,894.10 | 3.77 |
| 02423 | 贝壳-W | 421,800.00 | 15,810,595.13 | 3.73 |
| 06618 | 京东健康 | 313,500.00 | 15,715,350.59 | 3.71 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 80,260.00 | 13,983,791.14 | 3.30 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,147,000.00 | 13,768,351.49 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.45 | 423,598,194.91 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.01 | 381,678,774.90 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.49 | 322,935,624.49 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.42 | 368,819,184.31 |
| 2024-12-31 | 97.79 | - | 6.85 | 79,099,685.08 |
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