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博时港股通互联网ETF(159568) |
净值：
1.6806
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.6806 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 429,100.00 | 69,341,470.09 | 18.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,200.00 | 58,835,717.93 | 15.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 880,600.00 | 43,414,390.15 | 11.37 |
| 03690 | 美团-W | 296,200.00 | 28,259,378.64 | 7.40 |
| 00020 | 商汤-W | 6,182,000.00 | 16,311,282.42 | 4.27 |
| 06618 | 京东健康 | 220,600.00 | 13,393,325.30 | 3.51 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 60,580.00 | 12,422,250.56 | 3.25 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,946,000.00 | 11,832,549.47 | 3.10 |
| 01024 | 快手-W | 145,600.00 | 11,245,868.52 | 2.95 |
| 00268 | 金蝶国际 | 631,000.00 | 10,093,103.46 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.01 | 381,678,774.90 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.49 | 322,935,624.49 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.42 | 368,819,184.31 |
| 2024-12-31 | 97.79 | - | 6.85 | 79,099,685.08 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 52.67 | 64,452,943.26 |
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