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易方达创业板中盘200ETF(159572) |
净值：
1.5717
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日增长率：
3.25%
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累计净值：1.5717 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 73,300.00 | 10,580,122.00 | 2.68 |
| 300390 | 天华新能 | 126,600.00 | 6,913,626.00 | 1.75 |
| 300456 | 赛微电子 | 114,300.00 | 6,396,228.00 | 1.62 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 117,500.00 | 4,897,400.00 | 1.24 |
| 300620 | 光库科技 | 28,700.00 | 4,220,335.00 | 1.07 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 77,900.00 | 4,145,838.00 | 1.05 |
| 300170 | 汉得信息 | 218,100.00 | 4,126,452.00 | 1.04 |
| 300568 | 星源材质 | 268,000.00 | 4,087,000.00 | 1.03 |
| 300570 | 太辰光 | 35,250.00 | 4,073,137.50 | 1.03 |
| 300468 | 四方精创 | 96,200.00 | 3,735,446.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,386,243.63 | 65.59 | 65.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,557,120.39 | 21.89 | 21.99 |
| 批发和零售业 | 21,318,520.41 | 5.39 | 5.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,389,056.00 | 2.12 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,846,528.17 | 1.98 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,280,631.80 | 0.83 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,837,219.16 | 0.72 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,512,626.00 | 0.38 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,288,957.44 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 1,159,080.00 | 0.29 | 0.29 |
| 采矿业 | 95,346.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 395,488,781.79 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.38 | 644,372,542.74 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.21 | 792,274,790.73 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.35 | 784,582,458.07 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.23 | 989,327,325.68 |
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