基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF易方达(159572) |
净值：
1.2940
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.2940 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 26,650.00 | 5,659,127.50 | 2.13 |
| 301511 | 德福科技 | 49,700.00 | 4,733,925.00 | 1.78 |
| 300806 | 斯迪克 | 68,480.00 | 3,279,507.20 | 1.23 |
| 300568 | 星源材质 | 201,500.00 | 3,171,610.00 | 1.19 |
| 300776 | 帝尔激光 | 24,403.00 | 3,145,790.73 | 1.18 |
| 300236 | 上海新阳 | 35,800.00 | 3,036,556.00 | 1.14 |
| 301205 | 联特科技 | 10,600.00 | 3,003,192.00 | 1.13 |
| 300811 | 铂科新材 | 37,460.00 | 2,942,483.00 | 1.11 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 59,100.00 | 2,900,037.00 | 1.09 |
| 300199 | 翰宇药业 | 120,000.00 | 2,870,400.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,603,861.53 | 69.49 | 69.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,154,482.22 | 18.50 | 18.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,729,009.63 | 3.66 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 8,115,659.90 | 3.05 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,004,493.25 | 2.26 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,589,281.74 | 0.97 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,288,139.00 | 0.48 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,076,775.50 | 0.41 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 775,651.06 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 337,425.00 | 0.13 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,815.96 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.29 | - | 0.74 | 265,672,942.94 |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 0.35 | 297,278,938.43 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 377,038,511.49 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 395,488,781.79 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.38 | 644,372,542.74 |
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