基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF易方达(159572) |
净值：
1.7054
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日增长率：
1.99%
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累计净值：1.7054 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 72,700.00 | 9,133,301.00 | 2.42 |
| 300390 | 天华新能 | 125,700.00 | 7,353,450.00 | 1.95 |
| 300620 | 光库科技 | 28,500.00 | 5,073,855.00 | 1.35 |
| 300456 | 赛微电子 | 113,492.00 | 4,985,703.56 | 1.32 |
| 300672 | 国科微 | 31,400.00 | 4,841,566.00 | 1.28 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 77,400.00 | 4,368,456.00 | 1.16 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 116,800.00 | 4,251,520.00 | 1.13 |
| 300170 | 汉得信息 | 216,599.00 | 4,137,040.90 | 1.10 |
| 300568 | 星源材质 | 265,700.00 | 3,935,017.00 | 1.04 |
| 300570 | 太辰光 | 35,050.00 | 3,773,483.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,128,922.66 | 67.14 | 67.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,539,092.70 | 21.10 | 21.18 |
| 批发和零售业 | 18,380,567.76 | 4.87 | 4.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,296,061.90 | 2.20 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,888,827.26 | 1.83 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,696,691.36 | 0.72 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,651,400.68 | 0.70 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 1,685,616.00 | 0.45 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,252,344.60 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 894,350.00 | 0.24 | 0.24 |
| 采矿业 | 195,880.80 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 377,038,511.49 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 395,488,781.79 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.38 | 644,372,542.74 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.21 | 792,274,790.73 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.35 | 784,582,458.07 |
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