基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF易方达(159572) |
净值：
1.4464
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.4464 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 45,900.00 | 6,602,715.00 | 2.22 |
| 300570 | 太辰光 | 24,550.00 | 6,056,730.50 | 2.04 |
| 301396 | 宏景科技 | 16,940.00 | 5,617,304.00 | 1.89 |
| 300806 | 斯迪克 | 45,200.00 | 5,062,400.00 | 1.70 |
| 300776 | 帝尔激光 | 22,503.00 | 4,837,244.88 | 1.63 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 54,600.00 | 4,523,610.00 | 1.52 |
| 300398 | 飞凯材料 | 71,100.00 | 4,390,425.00 | 1.48 |
| 300236 | 上海新阳 | 33,100.00 | 4,352,650.00 | 1.46 |
| 300870 | 欧陆通 | 11,320.00 | 3,913,210.80 | 1.32 |
| 300088 | 长信科技 | 331,200.00 | 3,841,920.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,846,273.90 | 72.61 | 73.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,460,210.32 | 17.65 | 17.74 |
| 批发和零售业 | 9,251,863.69 | 3.11 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,039,281.70 | 2.37 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,280,689.75 | 1.78 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,306,066.35 | 0.78 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,370,257.12 | 0.46 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 897,412.00 | 0.30 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 656,707.14 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 374,415.00 | 0.13 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,886.09 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 0.35 | 297,278,938.43 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 377,038,511.49 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 395,488,781.79 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.38 | 644,372,542.74 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.21 | 792,274,790.73 |
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