基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A50ETF(159593) |
净值：
1.3632
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.3632 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,672,654.00 | 672,406,908.00 | 11.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 345,940.00 | 499,533,900.60 | 8.23 |
| 601318 | 中国平安 | 6,826,423.00 | 376,204,171.53 | 6.20 |
| 600036 | 招商银行 | 7,854,280.00 | 317,391,454.80 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,449,000.00 | 307,618,560.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 3,115,300.00 | 226,357,698.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 7,760,975.00 | 211,486,568.75 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,216,305.00 | 208,062,770.45 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,828,520.00 | 202,380,606.00 | 3.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,721,753.00 | 188,032,645.13 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,619,097,213.86 | 59.64 | 60.06 |
| 金融业 | 895,484,304.63 | 14.76 | 14.86 |
| 采矿业 | 437,119,011.20 | 7.20 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,486,568.75 | 3.49 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,390,724.00 | 3.30 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,814,016.00 | 2.93 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 128,226,168.02 | 2.11 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,590,632.50 | 1.99 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,742,735.00 | 1.51 | 1.52 |
| 建筑业 | 71,402,085.00 | 1.18 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 36,483,715.94 | 0.60 | 0.61 |
| 房地产业 | 35,808,588.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.65 | 6,068,167,630.22 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.77 | 6,705,288,599.07 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.43 | 7,988,174,047.63 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.41 | 8,905,184,231.30 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 6,405,474,136.08 |
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