基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF平安(159593) |
净值：
1.3817
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.3817 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 216,400.00 | 274,828,000.00 | 10.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 636,054.00 | 249,975,582.54 | 9.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,900.00 | 178,890,441.00 | 6.93 |
| 601318 | 中国平安 | 2,573,223.00 | 122,845,666.02 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 2,987,180.00 | 106,044,890.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,978,100.00 | 100,009,434.00 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 104,470.00 | 92,409,983.20 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,170,200.00 | 88,385,206.00 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,231,005.00 | 86,662,752.00 | 3.36 |
| 600900 | 长江电力 | 2,952,575.00 | 78,154,660.25 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,713,527,259.33 | 66.36 | 66.86 |
| 金融业 | 300,578,950.43 | 11.64 | 11.73 |
| 采矿业 | 190,035,981.08 | 7.36 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,942,794.00 | 3.10 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,004,951.69 | 3.06 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,332,470.00 | 2.88 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,088,708.00 | 1.24 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 31,179,361.06 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,068,732.05 | 0.89 | 0.90 |
| 建筑业 | 21,631,428.00 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 9,304,402.66 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 8,015,456.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 0.92 | 2,582,398,809.90 |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.54 | 4,536,457,628.76 |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.62 | 5,597,256,808.59 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.65 | 6,068,167,630.22 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.77 | 6,705,288,599.07 |
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