基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A50ETF(159593) |
净值：
1.3407
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3407 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,411,154.00 | 518,260,418.04 | 9.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 342,440.00 | 471,601,519.20 | 8.43 |
| 601318 | 中国平安 | 5,829,323.00 | 398,725,693.20 | 7.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 607,700.00 | 370,697,000.00 | 6.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,006,100.00 | 310,440,267.00 | 5.55 |
| 600036 | 招商银行 | 6,767,980.00 | 284,931,958.00 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 2,692,600.00 | 210,426,690.00 | 3.76 |
| 600900 | 长江电力 | 6,690,975.00 | 181,927,610.25 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,787,205.00 | 158,062,395.55 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 5,337,217.00 | 153,231,500.07 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,428,238,965.36 | 61.25 | 61.64 |
| 金融业 | 850,157,311.27 | 15.19 | 15.29 |
| 采矿业 | 432,809,235.12 | 7.73 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,927,610.25 | 3.25 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,771,707.00 | 2.91 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,565,849.91 | 2.19 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 115,088,863.16 | 2.06 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,647,715.00 | 1.48 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,530,861.10 | 1.35 | 1.36 |
| 建筑业 | 57,956,175.00 | 1.04 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 28,009,332.18 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 23,947,990.00 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.62 | 5,597,256,808.59 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.65 | 6,068,167,630.22 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.77 | 6,705,288,599.07 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.43 | 7,988,174,047.63 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.41 | 8,905,184,231.30 |
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