基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF平安(159593) |
净值：
1.4454
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.4454 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,188,554.00 | 477,442,141.80 | 10.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 288,490.00 | 418,310,500.00 | 9.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 511,900.00 | 291,480,979.00 | 6.43 |
| 601318 | 中国平安 | 4,909,323.00 | 278,751,359.94 | 6.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,584,700.00 | 248,171,384.00 | 5.47 |
| 600036 | 招商银行 | 5,699,780.00 | 224,115,349.60 | 4.94 |
| 000333 | 美的集团 | 2,267,800.00 | 173,146,530.00 | 3.82 |
| 600900 | 长江电力 | 5,633,975.00 | 152,342,684.00 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,251,653.00 | 131,736,478.25 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,347,705.00 | 115,647,948.30 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,840,359,755.13 | 62.61 | 62.91 |
| 金融业 | 622,824,414.22 | 13.73 | 13.79 |
| 采矿业 | 364,673,742.13 | 8.03 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,342,684.00 | 3.36 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,272,966.00 | 3.00 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,719,133.84 | 2.46 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 78,460,003.68 | 1.73 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,420,814.00 | 1.51 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,500,168.45 | 1.16 | 1.16 |
| 建筑业 | 47,656,623.00 | 1.05 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 20,416,457.91 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 19,263,036.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.54 | 4,536,457,628.76 |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.62 | 5,597,256,808.59 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.65 | 6,068,167,630.22 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.77 | 6,705,288,599.07 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.43 | 7,988,174,047.63 |
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