基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF平安(159593) |
净值：
1.2238
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.2238 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 153,600.00 | 193,324,032.00 | 8.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 647,554.00 | 188,509,444.94 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 220,300.00 | 178,099,332.00 | 7.44 |
| 601318 | 中国平安 | 2,619,223.00 | 139,578,393.67 | 5.83 |
| 600036 | 招商银行 | 3,041,380.00 | 125,487,338.80 | 5.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,050,300.00 | 120,658,437.00 | 5.04 |
| 603259 | 药明康德 | 607,800.00 | 101,709,252.00 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 1,194,900.00 | 95,711,490.00 | 4.00 |
| 600900 | 长江电力 | 3,005,875.00 | 85,787,672.50 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 106,370.00 | 65,520,728.90 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,409,359,111.76 | 58.87 | 59.44 |
| 金融业 | 331,154,142.09 | 13.83 | 13.97 |
| 采矿业 | 224,828,055.31 | 9.39 | 9.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,709,252.00 | 4.25 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,337,546.32 | 3.60 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,231,670.40 | 3.44 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,330,548.00 | 1.43 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 31,467,396.84 | 1.31 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,479,492.75 | 1.19 | 1.20 |
| 建筑业 | 22,033,312.00 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 10,177,126.00 | 0.43 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 9,138,225.18 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.06 | - | 1.04 | 2,393,637,317.76 |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 0.92 | 2,582,398,809.90 |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.54 | 4,536,457,628.76 |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.62 | 5,597,256,808.59 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.65 | 6,068,167,630.22 |
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