基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF华宝(159596) |
净值：
0.5679
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2245 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,913.00 | 25,062,900.06 | 8.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,174.00 | 24,503,893.14 | 7.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,200.00 | 22,798,008.00 | 7.38 |
| 601318 | 中国平安 | 337,298.00 | 17,974,610.42 | 5.82 |
| 600036 | 招商银行 | 391,931.00 | 16,171,073.06 | 5.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 521,833.00 | 15,545,405.07 | 5.03 |
| 603259 | 药明康德 | 78,920.00 | 13,206,472.80 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 153,600.00 | 12,303,360.00 | 3.98 |
| 600900 | 长江电力 | 387,200.00 | 11,050,688.00 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 13,634.00 | 8,398,134.98 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,059,116.74 | 58.61 | 59.35 |
| 金融业 | 42,661,223.48 | 13.81 | 13.99 |
| 采矿业 | 28,982,050.82 | 9.38 | 9.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,206,472.80 | 4.28 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,050,688.00 | 3.58 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,619,461.04 | 3.44 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,424,420.00 | 1.43 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 4,064,277.00 | 1.32 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,650,700.00 | 1.18 | 1.20 |
| 建筑业 | 2,839,228.00 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,312,098.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,178,350.74 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.76 | - | 1.12 | 308,889,051.41 |
| 2026-06-30 | 98.16 | - | 1.62 | 343,434,761.89 |
| 2026-03-31 | 98.90 | - | 0.90 | 429,903,248.43 |
| 2025-12-31 | 98.86 | - | 0.92 | 574,764,093.97 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.35 | 645,362,784.68 |
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