基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A50ETF(159596) |
净值：
0.6428
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.3351 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 177,174.00 | 71,223,948.00 | 11.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,713.00 | 53,013,204.87 | 8.21 |
| 601318 | 中国平安 | 720,198.00 | 39,690,111.78 | 6.15 |
| 600036 | 招商银行 | 826,731.00 | 33,408,199.71 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,101,433.00 | 32,426,187.52 | 5.02 |
| 000333 | 美的集团 | 328,200.00 | 23,847,012.00 | 3.70 |
| 600900 | 长江电力 | 818,700.00 | 22,309,575.00 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 337,000.00 | 21,800,530.00 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 299,036.00 | 21,396,025.80 | 3.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 180,200.00 | 19,679,642.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,705,581.58 | 59.14 | 60.09 |
| 金融业 | 94,330,681.49 | 14.62 | 14.85 |
| 采矿业 | 46,060,432.52 | 7.14 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,309,575.00 | 3.46 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,030,225.12 | 3.26 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,791,877.24 | 2.91 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,490,773.00 | 2.09 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,690,633.00 | 1.97 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,640,700.00 | 1.49 | 1.52 |
| 建筑业 | 7,525,360.00 | 1.17 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,824,943.42 | 0.59 | 0.60 |
| 房地产业 | 3,772,014.00 | 0.58 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.35 | 645,362,784.68 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 2.09 | 1,062,449,825.81 |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 0.96 | 1,221,644,495.39 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.86 | 1,266,116,735.85 |
| 2024-09-30 | 97.84 | - | 1.94 | 2,009,774,745.59 |
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