基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A50ETF(159596) |
净值：
0.6370
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3235 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 143,674.00 | 52,765,713.24 | 9.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,113.00 | 48,356,921.34 | 8.41 |
| 601318 | 中国平安 | 594,298.00 | 40,649,983.20 | 7.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,000.00 | 37,820,000.00 | 6.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 918,133.00 | 31,648,044.51 | 5.51 |
| 600036 | 招商银行 | 690,231.00 | 29,058,725.10 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 274,800.00 | 21,475,620.00 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 682,000.00 | 18,543,580.00 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 283,700.00 | 16,088,627.00 | 2.80 |
| 600030 | 中信证券 | 544,500.00 | 15,632,595.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,536,920.72 | 60.98 | 61.69 |
| 金融业 | 86,692,023.30 | 15.08 | 15.26 |
| 采矿业 | 44,222,970.51 | 7.70 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,543,580.00 | 3.23 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,602,717.82 | 2.89 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,505,524.39 | 2.18 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 11,719,234.00 | 2.04 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,428,490.00 | 1.47 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,708,392.00 | 1.34 | 1.36 |
| 建筑业 | 5,907,195.00 | 1.03 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,851,099.74 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 2,438,780.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.86 | - | 0.92 | 574,764,093.97 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.35 | 645,362,784.68 |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 2.09 | 1,062,449,825.81 |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 0.96 | 1,221,644,495.39 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.86 | 1,266,116,735.85 |
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