基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF景顺(159610) |
净值：
1.2502
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2502 | 2026-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 4,400.00 | 4,148,760.00 | 2.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,125.00 | 4,007,750.00 | 1.96 |
| 301536 | 星宸科技 | 29,200.00 | 3,758,332.00 | 1.83 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,245.00 | 3,445,393.50 | 1.68 |
| 300475 | 香农芯创 | 10,900.00 | 3,270,000.00 | 1.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,075.00 | 3,260,091.75 | 1.59 |
| 002281 | 光迅科技 | 11,900.00 | 3,057,586.00 | 1.49 |
| 688235 | 百济神州 | 12,004.00 | 3,056,338.44 | 1.49 |
| 300223 | 北京君正 | 12,000.00 | 2,986,800.00 | 1.46 |
| 300857 | 协创数据 | 8,620.00 | 2,929,938.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,154,966.95 | 76.72 | 78.18 |
| 金融业 | 13,330,594.00 | 6.51 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,478,396.46 | 4.63 | 4.72 |
| 采矿业 | 4,788,735.00 | 2.34 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 4,756,320.00 | 2.32 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,531,497.00 | 1.23 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,358,587.00 | 1.15 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,334,820.00 | 1.14 | 1.16 |
| 建筑业 | 1,184,590.00 | 0.58 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 1,018,234.00 | 0.50 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 828,172.00 | 0.40 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 655,270.00 | 0.32 | 0.33 |
| 房地产业 | 603,564.00 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.14 | - | 2.15 | 204,842,119.25 |
| 2026-03-31 | 98.23 | - | 2.06 | 187,985,171.99 |
| 2025-12-31 | 98.41 | - | 1.99 | 231,601,869.08 |
| 2025-09-30 | 98.80 | 0.01 | 1.44 | 350,049,522.72 |
| 2025-06-30 | 98.86 | 0.01 | 1.44 | 421,720,224.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 郭琳 | 734 | 68.72 |
| 2024-05-30 | - | 张晓南 | 785 | 59.22 |
| 2023-01-10 | 2024-08-19 | 郑天行 | 587 | -13.40 |
| 2022-05-20 | 2023-06-19 | 汪洋 | 395 | 3.32 |
| 2021-12-13 | 2023-01-09 | 徐喻军 | 392 | -19.23 |
| 2021-12-13 | 2023-06-19 | 张晓南 | 553 | -16.19 |
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