基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺中证500增强策略ETF(159610) |
净值：
1.2298
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2298 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 250,800.00 | 3,679,236.00 | 1.59 |
| 600549 | 厦门钨业 | 87,400.00 | 3,588,644.00 | 1.55 |
| 601233 | 桐昆股份 | 195,600.00 | 3,366,276.00 | 1.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 36,660.00 | 3,287,302.20 | 1.42 |
| 300454 | 深信服 | 28,500.00 | 3,282,060.00 | 1.42 |
| 600909 | 华安证券 | 467,800.00 | 3,171,684.00 | 1.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 310,500.00 | 3,145,365.00 | 1.36 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,069,100.00 | 3,121,772.00 | 1.35 |
| 688235 | 百济神州 | 11,577.00 | 3,109,582.20 | 1.34 |
| 002673 | 西部证券 | 394,100.00 | 3,109,449.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,896,022.65 | 66.88 | 67.96 |
| 金融业 | 21,423,112.00 | 9.25 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,987,403.24 | 9.06 | 9.21 |
| 采矿业 | 9,684,294.40 | 4.18 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,307,798.00 | 2.29 | 2.33 |
| 房地产业 | 4,023,045.00 | 1.74 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,635,544.00 | 1.57 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,264,654.00 | 0.98 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,241,518.92 | 0.97 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 1,495,000.44 | 0.65 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,442.00 | 0.49 | 0.50 |
| 综合 | 823,181.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.41 | - | 1.99 | 231,601,869.08 |
| 2025-09-30 | 98.80 | 0.01 | 1.44 | 350,049,522.72 |
| 2025-06-30 | 98.86 | 0.01 | 1.44 | 421,720,224.54 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.21 | 0.96 | 431,945,756.48 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.54 | 690,453,123.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 郭琳 | 572 | 65.18 |
| 2024-05-30 | - | 张晓南 | 623 | 55.88 |
| 2023-01-10 | 2024-08-19 | 郑天行 | 587 | -13.40 |
| 2022-05-20 | 2023-06-19 | 汪洋 | 395 | 3.32 |
| 2021-12-13 | 2023-01-09 | 徐喻军 | 392 | -19.23 |
| 2021-12-13 | 2023-06-19 | 张晓南 | 553 | -16.19 |
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