基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指电力公用事业ETF(159611) |
净值：
1.0373
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0373 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 13,574,687.00 | 369,095,739.53 | 10.00 |
| 601985 | 中国核电 | 35,596,900.00 | 307,913,185.00 | 8.34 |
| 600905 | 三峡能源 | 61,849,100.00 | 252,962,819.00 | 6.86 |
| 600795 | 国电电力 | 38,585,503.00 | 194,470,935.12 | 5.27 |
| 600157 | 永泰能源 | 94,414,500.00 | 148,230,765.00 | 4.02 |
| 600011 | 华能国际 | 19,035,333.00 | 142,003,584.18 | 3.85 |
| 600886 | 国投电力 | 10,391,300.00 | 136,333,856.00 | 3.69 |
| 003816 | 中国广核 | 34,041,757.00 | 127,997,006.32 | 3.47 |
| 600021 | 上海电力 | 6,102,700.00 | 122,176,054.00 | 3.31 |
| 600674 | 川投能源 | 8,435,700.00 | 117,256,230.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,627,860,356.01 | 98.32 | 98.45 |
| 制造业 | 34,519,755.76 | 0.94 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,282,875.00 | 0.60 | 0.60 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.33 | 3,689,853,107.09 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.50 | 3,626,928,216.49 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.86 | 3,313,771,037.22 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.28 | 0.60 | 3,503,908,255.68 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.66 | 1,541,196,989.66 |
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