基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF广发(159611) |
净值：
1.1975
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.1975 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 22,280,887.00 | 602,475,184.48 | 9.01 |
| 601985 | 中国核电 | 58,500,500.00 | 529,429,525.00 | 7.92 |
| 600905 | 三峡能源 | 101,635,200.00 | 432,965,952.00 | 6.47 |
| 600795 | 国电电力 | 63,400,503.00 | 306,858,434.52 | 4.59 |
| 600157 | 永泰能源 | 155,127,900.00 | 279,230,220.00 | 4.18 |
| 003816 | 中国广核 | 55,920,737.00 | 257,794,597.57 | 3.85 |
| 600886 | 国投电力 | 17,067,400.00 | 241,674,384.00 | 3.61 |
| 600011 | 华能国际 | 31,283,333.00 | 219,608,997.66 | 3.28 |
| 600674 | 川投能源 | 13,843,200.00 | 206,125,248.00 | 3.08 |
| 600021 | 上海电力 | 10,013,500.00 | 182,746,375.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,579,874,542.16 | 98.38 | 98.49 |
| 制造业 | 63,207,702.15 | 0.95 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,616,087.00 | 0.56 | 0.56 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 1.23 | 6,687,904,445.88 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.33 | 3,689,853,107.09 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.50 | 3,626,928,216.49 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.86 | 3,313,771,037.22 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.28 | 0.60 | 3,503,908,255.68 |
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