基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF广发(159611) |
净值：
1.0314
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0314 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 37,157,987.00 | 1,060,488,948.98 | 11.74 |
| 601985 | 中国核电 | 82,460,300.00 | 747,914,921.00 | 8.28 |
| 600905 | 三峡能源 | 143,290,300.00 | 504,381,856.00 | 5.58 |
| 600795 | 国电电力 | 89,393,803.00 | 477,362,908.02 | 5.28 |
| 600886 | 国投电力 | 24,070,400.00 | 366,832,896.00 | 4.06 |
| 003816 | 中国广核 | 78,859,398.00 | 333,575,253.54 | 3.69 |
| 600674 | 川投能源 | 19,544,800.00 | 324,834,576.00 | 3.60 |
| 600157 | 永泰能源 | 218,724,500.00 | 317,150,525.00 | 3.51 |
| 600011 | 华能国际 | 44,108,833.00 | 310,526,184.32 | 3.44 |
| 600023 | 浙能电力 | 40,330,502.00 | 210,525,220.44 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,958,487,494.91 | 99.17 | 99.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,564,760.00 | 0.60 | 0.61 |
| 制造业 | 1,383,510.09 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.79 | - | 0.27 | 9,033,134,118.67 |
| 2026-06-30 | 99.77 | - | 0.48 | 8,718,151,583.05 |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 1.23 | 6,687,904,445.88 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.33 | 3,689,853,107.09 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.50 | 3,626,928,216.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-11-06 | - | 姚绪增 | 7 | -0.18 |
| 2026-11-06 | - | 姚曦 | 7 | -0.18 |
| 2021-12-29 | 2026-11-06 | 陆志明 | 1773 | 3.33 |
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