基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指电力公用事业ETF(159611) |
净值：
1.0362
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0362 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 11,770,787.00 | 320,753,945.75 | 8.84 |
| 601985 | 中国核电 | 36,681,800.00 | 319,498,478.00 | 8.81 |
| 600905 | 三峡能源 | 63,792,400.00 | 271,117,700.00 | 7.48 |
| 600795 | 国电电力 | 39,759,303.00 | 198,001,328.94 | 5.46 |
| 600157 | 永泰能源 | 99,044,900.00 | 161,443,187.00 | 4.45 |
| 600886 | 国投电力 | 10,707,800.00 | 139,843,868.00 | 3.86 |
| 600011 | 华能国际 | 19,612,433.00 | 138,463,776.98 | 3.82 |
| 600021 | 上海电力 | 6,279,800.00 | 132,880,568.00 | 3.66 |
| 003816 | 中国广核 | 35,070,857.00 | 126,956,502.34 | 3.50 |
| 600674 | 川投能源 | 8,691,400.00 | 124,113,192.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,572,696,628.38 | 98.50 | 98.90 |
| 制造业 | 39,835,362.37 | 1.10 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.50 | 3,626,928,216.49 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.86 | 3,313,771,037.22 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.28 | 0.60 | 3,503,908,255.68 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.66 | 1,541,196,989.66 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 1.14 | 1,860,291,902.06 |
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