基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF东财(159622) |
净值：
1.1984
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.1984 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,150,510.00 | 143,250,000.10 | 11.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,401,705.00 | 124,984,728.20 | 10.06 |
| 06160 | 百济神州 | 782,500.00 | 115,810,719.90 | 9.32 |
| 02269 | 药明生物 | 2,869,500.00 | 86,233,726.19 | 6.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,192,500.00 | 82,445,371.65 | 6.63 |
| 02359 | 药明康德 | 342,400.00 | 45,709,076.62 | 3.68 |
| 09926 | 康方生物 | 510,000.00 | 39,002,672.03 | 3.14 |
| 01093 | 石药集团 | 5,586,000.00 | 33,816,490.49 | 2.72 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,256,000.00 | 32,312,422.46 | 2.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 777,300.00 | 29,941,596.00 | 2.41 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,775,000.00 | 29,780,625.26 | 2.40 |
| 688235 | 百济神州 | 84,746.00 | 21,577,179.06 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,255,722.38 | 37.83 | 70.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,391,883.60 | 14.59 | 27.10 |
| 批发和零售业 | 17,153,200.00 | 1.38 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488,626.41 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.64 | - | 5.06 | 1,242,983,863.94 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 1.90 | 837,171,249.35 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.47 | 743,036,408.29 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.83 | 696,077,962.49 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.31 | 228,644,414.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 吴逸 | 1212 | 22.20 |
| 2023-04-21 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 453 | -33.84 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 杨路炜 | 432 | -33.73 |
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