基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF沪港深(159622) |
净值：
1.0714
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.0714 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 765,310.00 | 85,737,679.30 | 12.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 978,005.00 | 69,976,257.75 | 10.05 |
| 06160 | 百济神州 | 359,700.00 | 67,387,455.51 | 9.68 |
| 02269 | 药明生物 | 1,251,500.00 | 46,823,521.38 | 6.73 |
| 01801 | 信达生物 | 527,000.00 | 46,381,940.34 | 6.66 |
| 09926 | 康方生物 | 226,000.00 | 29,134,287.38 | 4.19 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,470,000.00 | 25,787,850.48 | 3.70 |
| 01093 | 石药集团 | 2,486,000.00 | 21,266,791.78 | 3.06 |
| 02359 | 药明康德 | 141,800.00 | 15,366,968.95 | 2.21 |
| 000661 | 长春高新 | 99,300.00 | 12,909,000.00 | 1.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 342,300.00 | 12,572,679.00 | 1.81 |
| 688235 | 百济神州 | 33,217.00 | 10,194,297.30 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,179,296.81 | 37.95 | 69.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,651,793.34 | 15.03 | 27.54 |
| 批发和零售业 | 11,172,795.00 | 1.61 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.83 | 696,077,962.49 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.31 | 228,644,414.51 |
| 2025-03-31 | 97.53 | - | 2.96 | 207,003,688.76 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.78 | 181,505,856.94 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.39 | 144,741,867.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 吴逸 | 985 | 7.13 |
| 2023-04-21 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 453 | -33.84 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 杨路炜 | 432 | -33.73 |
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