基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF沪港深(159622) |
净值：
1.1305
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日增长率：
2.38%
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累计净值：1.1305 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 864,610.00 | 78,368,250.40 | 10.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,267,105.00 | 75,481,444.85 | 10.16 |
| 06160 | 百济神州 | 433,900.00 | 70,268,953.43 | 9.46 |
| 01801 | 信达生物 | 654,500.00 | 45,075,758.61 | 6.07 |
| 02269 | 药明生物 | 1,571,000.00 | 44,612,059.01 | 6.00 |
| 09926 | 康方生物 | 280,000.00 | 28,577,880.80 | 3.85 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,289,000.00 | 23,940,767.38 | 3.22 |
| 01093 | 石药集团 | 3,066,000.00 | 23,344,967.34 | 3.14 |
| 03692 | 翰森制药 | 690,000.00 | 22,485,842.54 | 3.03 |
| 02359 | 药明康德 | 194,300.00 | 17,321,420.26 | 2.33 |
| 01530 | 三生制药 | 772,000.00 | 16,860,371.61 | 2.27 |
| 688235 | 百济神州 | 44,170.00 | 11,864,062.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,810,133.91 | 36.45 | 70.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,899,116.48 | 13.58 | 26.18 |
| 批发和零售业 | 13,263,090.00 | 1.78 | 3.44 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.47 | 743,036,408.29 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.83 | 696,077,962.49 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.31 | 228,644,414.51 |
| 2025-03-31 | 97.53 | - | 2.96 | 207,003,688.76 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.78 | 181,505,856.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 吴逸 | 1028 | 13.04 |
| 2023-04-21 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 453 | -33.84 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 杨路炜 | 432 | -33.73 |
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