基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
净值：
1.2118
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2118 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 16,060,100.00 | 138,919,865.00 | 10.07 |
| 600900 | 长江电力 | 5,036,700.00 | 136,947,873.00 | 9.92 |
| 600905 | 三峡能源 | 31,841,400.00 | 130,231,326.00 | 9.44 |
| 600886 | 国投电力 | 5,547,100.00 | 72,777,952.00 | 5.27 |
| 003816 | 中国广核 | 16,048,500.00 | 60,342,360.00 | 4.37 |
| 600674 | 川投能源 | 3,820,100.00 | 53,099,390.00 | 3.85 |
| 600021 | 上海电力 | 2,080,600.00 | 41,653,612.00 | 3.02 |
| 600011 | 华能国际 | 5,399,100.00 | 40,277,286.00 | 2.92 |
| 600025 | 华能水电 | 4,293,700.00 | 38,986,796.00 | 2.83 |
| 600795 | 国电电力 | 7,362,100.00 | 37,104,984.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,309,562,621.45 | 94.90 | 95.42 |
| 制造业 | 62,738,306.40 | 4.55 | 4.57 |
| 采矿业 | 77,112.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,984.56 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 1.17 | 1,379,946,179.36 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.66 | 325,388,636.24 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.13 | 323,845,803.15 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.51 | 332,150,028.20 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.65 | 210,845,701.34 |
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