基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿色电力ETF嘉实(159625) |
净值：
1.3517
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：1.3517 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 32,427,300.00 | 293,467,065.00 | 9.49 |
| 600900 | 长江电力 | 10,165,300.00 | 274,869,712.00 | 8.89 |
| 600905 | 三峡能源 | 64,244,300.00 | 273,680,718.00 | 8.85 |
| 600886 | 国投电力 | 11,192,100.00 | 158,480,136.00 | 5.12 |
| 003816 | 中国广核 | 32,391,500.00 | 149,324,815.00 | 4.83 |
| 600674 | 川投能源 | 7,708,700.00 | 114,782,543.00 | 3.71 |
| 600025 | 华能水电 | 8,660,000.00 | 85,820,600.00 | 2.77 |
| 000155 | 川能动力 | 5,381,000.00 | 85,396,470.00 | 2.76 |
| 600021 | 上海电力 | 4,199,600.00 | 76,642,700.00 | 2.48 |
| 600011 | 华能国际 | 10,899,000.00 | 76,510,980.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,932,677,351.33 | 94.80 | 95.38 |
| 制造业 | 141,787,685.21 | 4.58 | 4.61 |
| 采矿业 | 165,332.82 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,210.96 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 1.08 | 3,093,523,189.02 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 1.17 | 1,379,946,179.36 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.66 | 325,388,636.24 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.13 | 323,845,803.15 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.51 | 332,150,028.20 |
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