基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿色电力ETF嘉实(159625) |
净值：
1.2061
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2061 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 10,322,300.00 | 273,231,281.00 | 10.48 |
| 601985 | 中国核电 | 29,520,700.00 | 266,571,921.00 | 10.23 |
| 600905 | 三峡能源 | 51,410,600.00 | 190,733,326.00 | 7.32 |
| 600886 | 国投电力 | 9,033,000.00 | 120,229,230.00 | 4.61 |
| 003816 | 中国广核 | 26,133,662.00 | 102,182,618.42 | 3.92 |
| 600674 | 川投能源 | 6,220,600.00 | 88,145,902.00 | 3.38 |
| 601991 | 大唐发电 | 11,718,100.00 | 82,964,148.00 | 3.18 |
| 600795 | 国电电力 | 17,038,200.00 | 79,568,394.00 | 3.05 |
| 600011 | 华能国际 | 10,129,700.00 | 76,884,423.00 | 2.95 |
| 600021 | 上海电力 | 4,686,200.00 | 70,621,034.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,446,002,629.01 | 93.84 | 94.42 |
| 制造业 | 123,852,796.72 | 4.75 | 4.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,545,056.00 | 0.79 | 0.79 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.38 | - | 0.55 | 2,606,533,274.73 |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 1.08 | 3,093,523,189.02 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 1.17 | 1,379,946,179.36 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.66 | 325,388,636.24 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.13 | 323,845,803.15 |
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