基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
净值：
1.1960
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1960 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600905 | 三峡能源 | 7,352,800.00 | 31,249,400.00 | 9.60 |
| 601985 | 中国核电 | 3,326,700.00 | 28,975,557.00 | 8.90 |
| 600900 | 长江电力 | 1,049,600.00 | 28,601,600.00 | 8.79 |
| 600886 | 国投电力 | 1,299,600.00 | 16,972,776.00 | 5.22 |
| 600021 | 上海电力 | 672,200.00 | 14,223,752.00 | 4.37 |
| 003816 | 中国广核 | 3,761,400.00 | 13,616,268.00 | 4.18 |
| 600674 | 川投能源 | 923,500.00 | 13,187,580.00 | 4.05 |
| 600795 | 国电电力 | 2,043,500.00 | 10,176,630.00 | 3.13 |
| 600025 | 华能水电 | 1,006,800.00 | 9,514,260.00 | 2.92 |
| 600011 | 华能国际 | 1,300,400.00 | 9,180,824.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,191,637.35 | 93.18 | 94.08 |
| 制造业 | 19,074,379.25 | 5.86 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.66 | 325,388,636.24 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.13 | 323,845,803.15 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.51 | 332,150,028.20 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.65 | 210,845,701.34 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.47 | 227,665,457.86 |
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