基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国证2000ETF万家(159628) |
净值：
1.5057
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.5057 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,700.00 | 4,725,568.00 | 0.93 |
| 603538 | 美诺华 | 78,300.00 | 3,202,470.00 | 0.63 |
| 688167 | 炬光科技 | 9,760.00 | 3,171,902.40 | 0.62 |
| 002810 | 山东赫达 | 128,176.00 | 3,004,445.44 | 0.59 |
| 603588 | 高能环境 | 196,200.00 | 2,933,190.00 | 0.58 |
| 002716 | 湖南白银 | 239,900.00 | 2,888,396.00 | 0.57 |
| 603619 | 中曼石油 | 79,413.00 | 2,729,424.81 | 0.54 |
| 603738 | 泰晶科技 | 102,700.00 | 2,661,984.00 | 0.52 |
| 603308 | 应流股份 | 42,600.00 | 2,629,698.00 | 0.52 |
| 300757 | 罗博特科 | 6,700.00 | 2,550,087.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,809,671.75 | 69.34 | 70.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,227,064.39 | 10.46 | 10.60 |
| 采矿业 | 18,005,902.66 | 3.54 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 14,666,931.03 | 2.88 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,204,293.93 | 2.40 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,457,660.58 | 2.06 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 8,931,597.84 | 1.76 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,621,742.60 | 1.30 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,884,807.42 | 1.16 | 1.17 |
| 建筑业 | 4,966,131.00 | 0.98 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,651,758.92 | 0.91 | 0.93 |
| 房地产业 | 4,016,526.00 | 0.79 | 0.80 |
| 金融业 | 3,769,827.20 | 0.74 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,116,574.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.71 | - | 3.40 | 508,841,112.16 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.41 | 713,248,382.32 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.72 | 1,285,829,014.46 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.03 | 809,386,249.31 |
| 2025-03-31 | 98.08 | - | 2.67 | 556,115,062.33 |
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