基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国证2000ETF万家(159628) |
净值：
1.4115
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.4115 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 33,400.00 | 4,014,012.00 | 0.72 |
| 688409 | 富创精密 | 12,345.00 | 3,780,656.25 | 0.68 |
| 688627 | 精智达 | 5,267.00 | 3,765,905.00 | 0.68 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,900.00 | 3,241,401.00 | 0.58 |
| 300236 | 上海新阳 | 24,100.00 | 3,169,150.00 | 0.57 |
| 000811 | 冰轮环境 | 56,290.00 | 3,164,623.80 | 0.57 |
| 605376 | 博迁新材 | 11,500.00 | 3,119,950.00 | 0.56 |
| 688141 | 杰华特 | 19,700.00 | 3,023,950.00 | 0.54 |
| 600206 | 有研新材 | 44,700.00 | 2,977,020.00 | 0.54 |
| 300398 | 飞凯材料 | 48,100.00 | 2,970,175.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,386,261.35 | 71.78 | 73.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,223,512.97 | 9.57 | 9.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,760,329.88 | 3.37 | 3.45 |
| 采矿业 | 15,421,440.05 | 2.78 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,358,265.22 | 2.22 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 9,644,881.89 | 1.73 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,409,683.22 | 1.15 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 5,435,730.00 | 0.98 | 1.00 |
| 房地产业 | 5,372,193.86 | 0.97 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,628,448.76 | 0.83 | 0.85 |
| 建筑业 | 3,955,541.00 | 0.71 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,529,303.20 | 0.63 | 0.65 |
| 金融业 | 3,521,600.82 | 0.63 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,374,728.00 | 0.43 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.79 | - | 2.21 | 556,352,425.67 |
| 2026-03-31 | 98.71 | - | 3.40 | 508,841,112.16 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.41 | 713,248,382.32 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.72 | 1,285,829,014.46 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.03 | 809,386,249.31 |
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