基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000ETF(159628) |
净值：
1.4739
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.4739 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603344 | 星德胜 | 96,000.00 | 3,586,560.00 | 0.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,300.00 | 3,402,547.00 | 0.48 |
| 000672 | 上峰水泥 | 242,277.00 | 3,147,178.23 | 0.44 |
| 002396 | 星网锐捷 | 103,800.00 | 3,145,140.00 | 0.44 |
| 603083 | 剑桥科技 | 22,546.00 | 3,029,731.48 | 0.42 |
| 688270 | 臻镭科技 | 24,430.00 | 2,982,170.10 | 0.42 |
| 301535 | 浙江华远 | 135,500.00 | 2,967,450.00 | 0.42 |
| 001382 | 新亚电缆 | 144,300.00 | 2,958,150.00 | 0.41 |
| 002284 | 亚太股份 | 189,300.00 | 2,826,249.00 | 0.40 |
| 002807 | 江阴银行 | 616,960.00 | 2,819,507.20 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,488,785.13 | 68.63 | 69.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,145,870.59 | 11.65 | 11.78 |
| 批发和零售业 | 22,695,001.15 | 3.18 | 3.21 |
| 采矿业 | 20,625,132.57 | 2.89 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,806,939.07 | 2.36 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,294,616.57 | 2.00 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 13,888,688.43 | 1.95 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,006,341.20 | 1.26 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,933,917.20 | 1.25 | 1.27 |
| 建筑业 | 6,719,599.00 | 0.94 | 0.95 |
| 房地产业 | 6,065,340.00 | 0.85 | 0.86 |
| 金融业 | 5,427,226.20 | 0.76 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,171,931.00 | 0.73 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,774,828.00 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.41 | 713,248,382.32 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.72 | 1,285,829,014.46 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.03 | 809,386,249.31 |
| 2025-03-31 | 98.08 | - | 2.67 | 556,115,062.33 |
| 2024-12-31 | 97.98 | - | 2.76 | 874,932,383.88 |
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