基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000ETF(159628) |
净值：
1.3450
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3450 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 100,346.00 | 10,726,987.40 | 0.83 |
| 688202 | 美迪西 | 99,500.00 | 6,909,280.00 | 0.54 |
| 002126 | 银轮股份 | 164,700.00 | 6,811,992.00 | 0.53 |
| 688711 | 宏微科技 | 254,022.00 | 6,721,422.12 | 0.52 |
| 601208 | 东材科技 | 331,460.00 | 6,708,750.40 | 0.52 |
| 603083 | 剑桥科技 | 51,646.00 | 6,600,358.80 | 0.51 |
| 688388 | 嘉元科技 | 175,686.00 | 6,591,738.72 | 0.51 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 58,350.00 | 6,569,043.00 | 0.51 |
| 300475 | 香农芯创 | 70,100.00 | 6,397,326.00 | 0.50 |
| 600601 | 方正科技 | 550,000.00 | 6,248,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,631,832.97 | 67.79 | 68.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,841,550.54 | 11.34 | 11.47 |
| 批发和零售业 | 53,853,465.38 | 4.19 | 4.24 |
| 采矿业 | 32,625,200.71 | 2.54 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,837,893.13 | 2.47 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 28,013,302.24 | 2.18 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,308,129.76 | 1.73 | 1.76 |
| 房地产业 | 18,364,990.20 | 1.43 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,119,799.00 | 1.41 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,811,926.20 | 1.39 | 1.40 |
| 建筑业 | 9,950,646.75 | 0.77 | 0.78 |
| 金融业 | 9,158,678.60 | 0.71 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,581,881.00 | 0.67 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,951,433.00 | 0.23 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.72 | 1,285,829,014.46 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.03 | 809,386,249.31 |
| 2025-03-31 | 98.08 | - | 2.67 | 556,115,062.33 |
| 2024-12-31 | 97.98 | - | 2.76 | 874,932,383.88 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 1.69 | 1,240,130,203.40 |
微信公众号
证券之星APP
