基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车龙头ETF(159637) |
净值：
0.9302
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.9302 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,043,308.00 | 101,952,057.76 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,574.00 | 94,963,887.24 | 9.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 981,462.00 | 73,933,532.46 | 7.10 |
| 002050 | 三花智控 | 1,168,820.00 | 64,647,434.20 | 6.21 |
| 603799 | 华友钴业 | 789,884.00 | 53,917,481.84 | 5.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 645,643.00 | 42,457,483.68 | 4.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 590,068.00 | 37,109,376.52 | 3.56 |
| 002709 | 天赐材料 | 737,400.00 | 34,163,742.00 | 3.28 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,583,700.00 | 30,642,682.00 | 2.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 378,660.00 | 29,743,743.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,024,258,925.79 | 98.34 | 98.50 |
| 金融业 | 9,289,535.00 | 0.89 | 0.89 |
| 采矿业 | 6,109,031.84 | 0.59 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,941.84 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 1,041,561,514.36 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.39 | 1,173,346,522.17 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.36 | 814,261,817.60 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.37 | 851,524,243.01 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 934,427,786.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-19 | - | 吴逸 | 1273 | -8.14 |
| 2022-09-06 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 680 | -49.47 |
| 2022-08-19 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 677 | -50.82 |
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