基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车龙头ETF(159637) |
净值：
0.9004
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日增长率：
1.91%
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累计净值：0.9004 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 302,574.00 | 121,634,748.00 | 10.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,157,662.00 | 97,035,228.84 | 8.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 640,824.00 | 69,984,389.04 | 5.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 753,243.00 | 68,545,113.00 | 5.84 |
| 002050 | 三花智控 | 1,374,320.00 | 66,558,317.60 | 5.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 905,884.00 | 59,697,755.60 | 5.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 693,468.00 | 42,218,331.84 | 3.60 |
| 300450 | 先导智能 | 672,100.00 | 41,818,062.00 | 3.56 |
| 000625 | 长安汽车 | 3,046,400.00 | 37,257,472.00 | 3.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 822,600.00 | 31,398,642.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,150,049,208.47 | 98.01 | 98.27 |
| 金融业 | 13,806,926.00 | 1.18 | 1.18 |
| 采矿业 | 6,249,194.00 | 0.53 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,868.88 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.39 | 1,173,346,522.17 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.36 | 814,261,817.60 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.37 | 851,524,243.01 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 934,427,786.44 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.36 | 1,034,487,480.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-19 | - | 吴逸 | 1223 | -11.65 |
| 2022-09-06 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 680 | -49.47 |
| 2022-08-19 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 677 | -50.82 |
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