基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF工银(159671) |
净值：
1.6637
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.6637 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,722,758.00 | 166,745,299.70 | 10.54 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,820,200.00 | 134,467,136.00 | 8.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,536,913.00 | 130,865,781.00 | 8.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,687,505.00 | 99,107,168.65 | 6.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,259,569.00 | 98,725,018.22 | 6.24 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,235,800.00 | 68,735,196.00 | 4.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,150,200.00 | 63,813,096.00 | 4.03 |
| 002738 | 中矿资源 | 804,538.00 | 59,777,173.40 | 3.78 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,016,270.00 | 48,486,241.70 | 3.06 |
| 000831 | 中国稀土 | 827,742.00 | 39,723,338.58 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,309,810,733.31 | 82.77 | 83.09 |
| 采矿业 | 243,862,296.39 | 15.41 | 15.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,529,052.00 | 1.42 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,669.99 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.87 | 1,582,386,089.63 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.80 | 614,662,586.06 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.64 | 568,258,068.51 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.50 | 497,331,046.60 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.49 | 527,556,959.05 |
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