基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671) |
净值：
1.4262
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.4262 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,038,358.00 | 80,767,160.00 | 13.14 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,171,000.00 | 54,006,520.00 | 8.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 702,005.00 | 47,918,861.30 | 7.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,468,913.00 | 41,364,590.08 | 6.73 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 523,697.00 | 32,935,304.33 | 5.36 |
| 002466 | 天齐锂业 | 479,100.00 | 26,532,558.00 | 4.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 334,478.00 | 26,273,246.90 | 4.27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 513,700.00 | 21,092,522.00 | 3.43 |
| 000831 | 中国稀土 | 344,288.00 | 15,988,734.72 | 2.60 |
| 688122 | 西部超导 | 210,172.00 | 15,674,627.76 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,754,166.25 | 81.15 | 81.50 |
| 采矿业 | 106,183,507.73 | 17.28 | 17.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,958,545.00 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,810.89 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.80 | 614,662,586.06 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.64 | 568,258,068.51 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.50 | 497,331,046.60 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.49 | 527,556,959.05 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.62 | 531,601,810.93 |
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