基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF(159695) |
净值：
2.2886
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.2886 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,120.00 | 36,063,200.00 | 10.12 |
| 300502 | 新易盛 | 83,340.00 | 35,909,539.20 | 10.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 637,600.00 | 24,126,784.00 | 6.77 |
| 600941 | 中国移动 | 187,573.00 | 18,954,251.65 | 5.32 |
| 601728 | 中国电信 | 2,983,800.00 | 18,797,940.00 | 5.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 88,554.00 | 17,979,118.62 | 5.05 |
| 600050 | 中国联通 | 2,640,500.00 | 13,492,955.00 | 3.79 |
| 300136 | 信维通信 | 161,500.00 | 10,013,000.00 | 2.81 |
| 600522 | 中天科技 | 548,294.00 | 9,935,087.28 | 2.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 366,400.00 | 9,061,072.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,094,888.65 | 78.60 | 79.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,617,696.87 | 20.65 | 20.81 |
| 采矿业 | 51,302.16 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,966.76 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.28 | 0.02 | 1.14 | 356,372,295.67 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.80 | 275,900,876.82 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.47 | 108,836,379.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 1.14 | 118,459,384.81 |
| 2024-12-31 | 98.75 | - | 1.34 | 88,234,805.66 |
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