基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企ETF平安(159719) |
净值：
1.6605
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.6605 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 609,300.00 | 7,427,367.00 | 15.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 855,300.00 | 4,285,053.00 | 9.08 |
| 600941 | 中国移动 | 41,300.00 | 3,873,527.00 | 8.21 |
| 00941 | 中国移动 | 43,500.00 | 3,040,018.92 | 6.45 |
| 600028 | 中国石化 | 428,200.00 | 2,517,816.00 | 5.34 |
| 601728 | 中国电信 | 364,500.00 | 2,066,715.00 | 4.38 |
| 601186 | 中国铁建 | 243,300.00 | 1,715,265.00 | 3.64 |
| 601390 | 中国中铁 | 294,800.00 | 1,600,764.00 | 3.39 |
| 600938 | 中国海油 | 38,952.00 | 1,558,080.00 | 3.30 |
| 601766 | 中国中车 | 203,600.00 | 1,290,824.00 | 2.74 |
| 601919 | 中远海控 | 74,600.00 | 1,119,746.00 | 2.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 41,000.00 | 1,013,626.60 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,128,550.00 | 27.83 | 33.12 |
| 建筑业 | 10,574,861.00 | 22.42 | 26.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,054,037.12 | 14.96 | 17.80 |
| 制造业 | 4,258,284.58 | 9.03 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,959,565.00 | 4.15 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,740,144.00 | 3.69 | 4.39 |
| 金融业 | 588,380.00 | 1.25 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 154,838.20 | 0.33 | 0.39 |
| 房地产业 | 97,855.00 | 0.21 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 77,418.00 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.64 | - | 3.10 | 47,167,065.22 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 1.46 | 68,054,813.48 |
| 2025-09-30 | 98.31 | - | 1.24 | 60,340,522.25 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.61 | 93,995,204.25 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 3.73 | 261,453,999.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 324 | 7.62 |
| 2023-11-15 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 637 | 26.96 |
| 2021-12-17 | 2024-01-03 | 成钧 | 747 | 25.00 |
微信公众号
证券之星APP
