基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企ETF平安(159719) |
净值：
1.5807
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.5807 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 550,500.00 | 4,778,340.00 | 13.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 772,600.00 | 3,353,084.00 | 9.39 |
| 600941 | 中国移动 | 37,300.00 | 3,212,649.00 | 8.99 |
| 00941 | 中国移动 | 38,000.00 | 2,513,323.14 | 7.04 |
| 600028 | 中国石化 | 386,700.00 | 1,724,682.00 | 4.83 |
| 601728 | 中国电信 | 329,200.00 | 1,708,548.00 | 4.78 |
| 601186 | 中国铁建 | 219,800.00 | 1,307,810.00 | 3.66 |
| 601390 | 中国中铁 | 266,200.00 | 1,110,054.00 | 3.11 |
| 601766 | 中国中车 | 183,800.00 | 955,760.00 | 2.68 |
| 600938 | 中国海油 | 35,152.00 | 954,376.80 | 2.67 |
| 601919 | 中远海控 | 67,400.00 | 893,724.00 | 2.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35,000.00 | 617,712.76 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,631,438.80 | 24.16 | 29.15 |
| 建筑业 | 7,964,815.00 | 22.30 | 26.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,815,487.80 | 16.28 | 19.64 |
| 制造业 | 3,333,629.77 | 9.33 | 11.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,788,430.00 | 5.01 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,357,275.00 | 3.80 | 4.58 |
| 金融业 | 490,940.00 | 1.37 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 117,447.53 | 0.33 | 0.40 |
| 房地产业 | 67,313.00 | 0.19 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 48,339.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.54 | - | 2.07 | 35,722,841.43 |
| 2026-03-31 | 98.64 | - | 3.10 | 47,167,065.22 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 1.46 | 68,054,813.48 |
| 2025-09-30 | 98.31 | - | 1.24 | 60,340,522.25 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.61 | 93,995,204.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 416 | 2.13 |
| 2023-11-15 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 637 | 26.96 |
| 2021-12-17 | 2024-01-03 | 成钧 | 747 | 25.00 |
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