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平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
净值：
1.6333
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.6333 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,147,200.00 | 11,942,352.00 | 17.55 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,185,500.00 | 6,081,615.00 | 8.94 |
| 600941 | 中国移动 | 50,800.00 | 5,133,340.00 | 7.54 |
| 00941 | 中国移动 | 50,000.00 | 3,689,653.70 | 5.42 |
| 600028 | 中国石化 | 589,000.00 | 3,640,020.00 | 5.35 |
| 600938 | 中国海油 | 93,152.00 | 2,811,327.36 | 4.13 |
| 601186 | 中国铁建 | 338,700.00 | 2,597,829.00 | 3.82 |
| 601728 | 中国电信 | 399,900.00 | 2,519,370.00 | 3.70 |
| 601390 | 中国中铁 | 462,100.00 | 2,499,961.00 | 3.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 92,000.00 | 1,769,949.91 | 2.60 |
| 601800 | 中国交建 | 190,000.00 | 1,565,600.00 | 2.30 |
| 601088 | 中国神华 | 35,400.00 | 1,433,700.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 20,802,197.36 | 30.57 | 35.83 |
| 建筑业 | 16,074,327.00 | 23.62 | 27.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,128,426.24 | 13.41 | 15.72 |
| 制造业 | 6,463,832.96 | 9.49 | 11.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,917,040.00 | 4.29 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,396,118.00 | 2.05 | 2.40 |
| 金融业 | 814,576.00 | 1.20 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 219,971.80 | 0.32 | 0.38 |
| 房地产业 | 139,932.00 | 0.21 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 104,016.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 1.46 | 68,054,813.48 |
| 2025-09-30 | 98.31 | - | 1.24 | 60,340,522.25 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.61 | 93,995,204.25 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 3.73 | 261,453,999.61 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.64 | 307,511,166.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 231 | 5.85 |
| 2023-11-15 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 637 | 26.96 |
| 2021-12-17 | 2024-01-03 | 成钧 | 747 | 25.00 |
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