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平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
净值：
1.6555
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.6555 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,054,300.00 | 8,497,658.00 | 14.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,089,400.00 | 5,937,230.00 | 9.84 |
| 600941 | 中国移动 | 46,700.00 | 4,888,556.00 | 8.10 |
| 00941 | 中国移动 | 47,000.00 | 3,625,900.07 | 6.01 |
| 600028 | 中国石化 | 541,300.00 | 2,863,477.00 | 4.75 |
| 601728 | 中国电信 | 367,500.00 | 2,447,550.00 | 4.06 |
| 601186 | 中国铁建 | 311,200.00 | 2,442,920.00 | 4.05 |
| 601390 | 中国中铁 | 424,700.00 | 2,340,097.00 | 3.88 |
| 600938 | 中国海油 | 85,552.00 | 2,235,473.76 | 3.70 |
| 601800 | 中国交建 | 174,700.00 | 1,526,878.00 | 2.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 87,000.00 | 1,512,333.11 | 2.51 |
| 601766 | 中国中车 | 182,000.00 | 1,359,540.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 15,700,398.76 | 26.02 | 31.01 |
| 建筑业 | 15,409,936.00 | 25.54 | 30.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,785,832.48 | 14.56 | 17.35 |
| 制造业 | 5,655,892.11 | 9.37 | 11.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,663,499.00 | 4.41 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260,033.00 | 2.09 | 2.49 |
| 金融业 | 722,282.00 | 1.20 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 204,030.00 | 0.34 | 0.40 |
| 房地产业 | 160,101.00 | 0.27 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 71,570.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.31 | - | 1.24 | 60,340,522.25 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.61 | 93,995,204.25 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 3.73 | 261,453,999.61 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.64 | 307,511,166.22 |
| 2024-09-30 | 97.71 | - | 2.57 | 249,341,082.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 143 | 7.29 |
| 2023-11-15 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 637 | 26.96 |
| 2021-12-17 | 2024-01-03 | 成钧 | 747 | 25.00 |
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