基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通高股息ETF华夏(159726) |
净值：
1.4026
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.4026 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 394,500.00 | 16,064,692.50 | 3.39 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 5,115,000.00 | 15,716,686.59 | 3.32 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1,804,000.00 | 13,268,372.19 | 2.80 |
| 00941 | 中国移动 | 187,500.00 | 13,103,529.84 | 2.77 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1,068,000.00 | 12,240,017.99 | 2.59 |
| 00836 | 华润电力 | 754,000.00 | 12,149,833.48 | 2.57 |
| 00998 | 中信银行 | 1,718,000.00 | 11,983,573.99 | 2.53 |
| 00762 | 中国联通 | 1,880,000.00 | 11,735,818.22 | 2.48 |
| 03988 | 中国银行 | 2,661,000.00 | 11,677,163.85 | 2.47 |
| 06818 | 中国光大银行 | 4,315,000.00 | 11,582,184.92 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.01 | - | 2.06 | 473,311,783.89 |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 1.97 | 496,231,267.30 |
| 2025-09-30 | 97.90 | - | 1.34 | 372,945,541.98 |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 0.91 | 503,583,251.24 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 577,642,929.17 |
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