基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证在线消费ETF(159728) |
净值：
0.9200
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9200 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 145,537.00 | 5,457,637.50 | 9.79 |
| 002230 | 科大讯飞 | 90,983.00 | 5,099,597.15 | 9.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 72,600.00 | 3,280,068.00 | 5.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 105,000.00 | 2,948,400.00 | 5.29 |
| 300418 | 昆仑万维 | 50,830.00 | 2,469,829.70 | 4.43 |
| 002261 | 拓维信息 | 62,591.00 | 2,262,038.74 | 4.06 |
| 002555 | 三七互娱 | 87,000.00 | 1,888,770.00 | 3.39 |
| 300251 | 光线传媒 | 83,500.00 | 1,617,395.00 | 2.90 |
| 300002 | 神州泰岳 | 112,300.00 | 1,602,521.00 | 2.87 |
| 300866 | 安克创新 | 12,948.00 | 1,576,160.04 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,018,014.53 | 68.18 | 68.23 |
| 制造业 | 8,902,015.79 | 15.96 | 15.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,571,097.00 | 8.20 | 8.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,979,353.54 | 5.34 | 5.35 |
| 教育 | 783,288.00 | 1.40 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 468,785.70 | 0.84 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.43 | 55,757,155.63 |
| 2025-06-30 | 99.91 | 0.06 | 0.20 | 60,427,407.91 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.19 | 60,409,541.76 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.15 | 66,027,982.29 |
| 2024-09-30 | 99.94 | - | 0.13 | 54,725,336.44 |
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