基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证在线消费ETF(159728) |
净值：
1.0648
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日增长率：
3.78%
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累计净值：1.0648 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 98,383.00 | 4,947,681.07 | 10.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | 138,137.00 | 3,968,676.01 | 8.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 67,800.00 | 2,935,062.00 | 5.96 |
| 300058 | 蓝色光标 | 200,780.00 | 2,312,985.60 | 4.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 97,800.00 | 2,138,886.00 | 4.34 |
| 300418 | 昆仑万维 | 47,415.00 | 1,977,205.50 | 4.01 |
| 002261 | 拓维信息 | 58,891.00 | 1,949,292.10 | 3.96 |
| 002555 | 三七互娱 | 81,100.00 | 1,913,960.00 | 3.89 |
| 300866 | 安克创新 | 12,048.00 | 1,378,170.72 | 2.80 |
| 300251 | 光线传媒 | 79,000.00 | 1,294,020.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,632,199.71 | 68.28 | 68.33 |
| 制造业 | 7,089,378.95 | 14.39 | 14.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,851,099.89 | 7.82 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,595,253.38 | 7.30 | 7.30 |
| 教育 | 743,362.00 | 1.51 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 310,140.55 | 0.63 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.37 | 49,256,440.87 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.43 | 55,757,155.63 |
| 2025-06-30 | 99.91 | 0.06 | 0.20 | 60,427,407.91 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.19 | 60,409,541.76 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.15 | 66,027,982.29 |
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