基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
在线消费ETF南方(159728) |
净值：
0.7395
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日增长率：
-3.90%
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累计净值：0.7395 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 79,283.00 | 3,663,667.43 | 9.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 111,737.00 | 2,498,439.32 | 6.64 |
| 300058 | 蓝色光标 | 158,619.00 | 2,347,561.20 | 6.24 |
| 300418 | 昆仑万维 | 38,441.00 | 1,883,609.00 | 5.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 53,260.00 | 1,679,820.40 | 4.47 |
| 002261 | 拓维信息 | 47,621.00 | 1,627,685.78 | 4.33 |
| 300017 | 网宿科技 | 94,859.00 | 1,603,117.10 | 4.26 |
| 002555 | 三七互娱 | 65,538.00 | 1,403,168.58 | 3.73 |
| 002517 | 恺英网络 | 79,100.00 | 1,400,070.00 | 3.72 |
| 002624 | 完美世界 | 61,250.00 | 1,076,162.50 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,422,670.00 | 67.61 | 67.97 |
| 制造业 | 4,807,557.81 | 12.79 | 12.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,368,406.82 | 8.96 | 9.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,038,976.28 | 8.08 | 8.12 |
| 教育 | 566,176.76 | 1.51 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 199,096.68 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.94 | 37,601,691.35 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.37 | 49,256,440.87 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.43 | 55,757,155.63 |
| 2025-06-30 | 99.91 | 0.06 | 0.20 | 60,427,407.91 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.19 | 60,409,541.76 |
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