基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF博时(159742) |
净值：
0.6583
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.6583 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,545,800.00 | 424,650,952.84 | 8.92 |
| 03690 | 美团-W | 5,780,620.00 | 423,376,669.68 | 8.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,847,600.00 | 388,321,212.22 | 8.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 856,600.00 | 366,066,125.48 | 7.69 |
| 09999 | 网易-S | 2,270,900.00 | 341,868,041.93 | 7.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,244,100.00 | 340,860,993.31 | 7.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,691,500.00 | 299,548,778.20 | 6.29 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,538,830.00 | 253,755,906.17 | 5.33 |
| 01024 | 快手-W | 4,816,500.00 | 191,883,117.82 | 4.04 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,971,400.00 | 183,986,454.49 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 2,110,430,076.13 | 44.35 | 45.83 |
| 电信业务 | 1,196,033,525.82 | 25.14 | 25.97 |
| 信息技术 | 1,181,359,714.42 | 24.83 | 25.66 |
| 日常消费品 | 116,750,769.99 | 2.45 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.77 | - | 3.41 | 4,758,104,301.12 |
| 2025-12-31 | 96.13 | - | 3.36 | 4,642,278,336.77 |
| 2025-09-30 | 95.87 | - | 7.00 | 4,595,342,698.07 |
| 2025-06-30 | 95.93 | - | 2.92 | 2,109,237,689.46 |
| 2025-03-31 | 95.03 | - | 4.22 | 1,697,918,681.48 |
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