基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
净值：
0.7156
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.7156 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 4,146,920.00 | 386,918,525.81 | 8.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,771,500.00 | 372,464,150.73 | 8.02 |
| 09999 | 网易-S | 1,810,800.00 | 350,989,196.53 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 648,300.00 | 350,748,958.07 | 7.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,850,600.00 | 349,662,276.03 | 7.53 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,020,000.00 | 346,210,548.54 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,547,400.00 | 328,563,183.27 | 7.08 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,280,030.00 | 229,825,546.54 | 4.95 |
| 01024 | 快手-W | 3,890,600.00 | 224,724,631.46 | 4.84 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,609,500.00 | 191,165,835.59 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,937,227,036.03 | 41.73 | 43.41 |
| 电信业务 | 1,226,577,335.72 | 26.42 | 27.49 |
| 信息技术 | 1,188,297,242.71 | 25.60 | 26.63 |
| 日常消费品 | 110,344,671.30 | 2.38 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.13 | - | 3.36 | 4,642,278,336.77 |
| 2025-09-30 | 95.87 | - | 7.00 | 4,595,342,698.07 |
| 2025-06-30 | 95.93 | - | 2.92 | 2,109,237,689.46 |
| 2025-03-31 | 95.03 | - | 4.22 | 1,697,918,681.48 |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 7.99 | 1,290,751,484.72 |
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