基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
净值：
0.7576
|
日增长率：
-1.21%
|
累计净值：0.7576 | 2026-01-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,545,500.00 | 411,346,334.43 | 8.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,968,500.00 | 360,850,026.89 | 7.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,968,500.00 | 360,850,026.89 | 7.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 571,000.00 | 345,629,577.54 | 7.52 |
| 09999 | 网易-S | 1,508,300.00 | 326,084,903.41 | 7.10 |
| 03690 | 美团-W | 3,391,520.00 | 323,572,747.65 | 7.04 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,094,600.00 | 311,348,931.46 | 6.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,139,400.00 | 302,678,068.25 | 6.59 |
| 01024 | 快手-W | 3,314,000.00 | 255,967,089.91 | 5.57 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,908,580.00 | 241,335,608.52 | 5.25 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,389,300.00 | 168,951,294.78 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,914,966,893.12 | 41.67 | 43.47 |
| 电信业务 | 1,203,182,969.83 | 26.18 | 27.31 |
| 信息技术 | 1,168,891,767.89 | 25.44 | 26.53 |
| 日常消费品 | 118,425,365.61 | 2.58 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.87 | - | 7.00 | 4,595,342,698.07 |
| 2025-06-30 | 95.93 | - | 2.92 | 2,109,237,689.46 |
| 2025-03-31 | 95.03 | - | 4.22 | 1,697,918,681.48 |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 7.99 | 1,290,751,484.72 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 4.80 | 1,261,657,148.38 |
微信公众号
证券之星APP
