基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
净值：
0.6452
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.6452 | 2024-10-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,933,600.00 | 74,206,111.83 | 7.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 1,146,200.00 | 73,751,024.03 | 7.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,146,200.00 | 73,751,024.03 | 7.56 |
| 09618 | 京东集团-SW | 747,180.00 | 70,444,013.84 | 7.22 |
| 09999 | 网易-S | 420,700.00 | 57,249,103.37 | 5.87 |
| 00992 | 联想集团 | 4,776,000.00 | 48,035,735.67 | 4.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,551,000.00 | 39,859,583.16 | 4.09 |
| 03690 | 美团-W | 215,780.00 | 21,879,821.84 | 2.24 |
| 01024 | 快手-W | 129,100.00 | 5,437,715.50 | 0.56 |
| 02015 | 理想汽车-W | 63,000.00 | 4,042,168.45 | 0.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 2,753,044.46 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 387,183,511.14 | 39.70 | 41.28 |
| 电信业务 | 275,222,211.62 | 28.22 | 29.34 |
| 信息技术 | 237,488,369.71 | 24.35 | 25.32 |
| 日常消费品 | 31,591,470.84 | 3.24 | 3.37 |
| 金融 | 6,440,023.41 | 0.66 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 96.18 | - | 3.36 | 975,225,223.66 |
| 2024-03-31 | 96.67 | - | 3.45 | 1,101,972,348.58 |
| 2023-12-31 | 97.47 | - | 2.39 | 1,056,163,866.63 |
| 2023-09-30 | 94.93 | - | 6.84 | 978,940,443.54 |
| 2023-06-30 | 95.01 | - | 4.45 | 948,565,417.75 |
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