基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF博时(159742) |
净值：
0.6218
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.6218 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 5,137,500.00 | 398,918,500.88 | 9.80 |
| 09999 | 网易 | 2,130,600.00 | 374,547,804.31 | 9.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 874,200.00 | 326,341,299.02 | 8.01 |
| 03690 | 美团-W | 4,924,020.00 | 292,957,893.62 | 7.20 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,351,400.00 | 273,818,143.65 | 6.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,213,400.00 | 267,146,851.05 | 6.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,216,200.00 | 259,370,022.86 | 6.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,080,000.00 | 201,864,916.80 | 4.96 |
| 09888 | 百度集团-SW | 2,047,800.00 | 194,936,389.22 | 4.79 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,157,680.00 | 185,999,756.68 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,481,098,251.23 | 36.38 | 37.68 |
| 信息技术 | 1,285,757,707.62 | 31.59 | 32.71 |
| 电信业务 | 1,096,644,435.43 | 26.94 | 27.90 |
| 日常消费品 | 66,823,992.67 | 1.64 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.55 | - | 3.17 | 4,070,666,733.98 |
| 2026-03-31 | 96.77 | - | 3.41 | 4,758,104,301.12 |
| 2025-12-31 | 96.13 | - | 3.36 | 4,642,278,336.77 |
| 2025-09-30 | 95.87 | - | 7.00 | 4,595,342,698.07 |
| 2025-06-30 | 95.93 | - | 2.92 | 2,109,237,689.46 |
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