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招商中证消费电子主题ETF(159779) |
净值：
1.1513
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1513 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 368,896.00 | 23,863,882.24 | 9.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,122.00 | 19,635,295.86 | 7.67 |
| 601138 | 工业富联 | 288,800.00 | 19,063,688.00 | 7.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,058.00 | 18,626,850.00 | 7.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 83,201.00 | 12,879,514.80 | 5.03 |
| 000725 | 京东方A | 2,667,900.00 | 11,098,464.00 | 4.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,960.00 | 10,229,868.00 | 4.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 61,915.00 | 9,359,690.55 | 3.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 89,002.00 | 8,099,182.00 | 3.16 |
| 000988 | 华工科技 | 73,500.00 | 6,797,280.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,139,792.46 | 89.14 | 90.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,482,023.00 | 9.17 | 9.33 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.32 | 0.01 | 2.81 | 255,935,461.72 |
| 2025-06-30 | 99.01 | 0.20 | 1.08 | 110,502,042.84 |
| 2025-03-31 | 98.78 | 0.13 | 1.13 | 117,101,648.23 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 91,769,299.64 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.21 | 91,117,361.51 |
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