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招商中证消费电子主题ETF(159779) |
净值：
1.1419
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1419 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 401,696.00 | 22,780,180.16 | 8.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,944.00 | 21,612,889.20 | 8.18 |
| 601138 | 工业富联 | 313,000.00 | 19,421,650.00 | 7.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 157,493.00 | 19,344,865.19 | 7.33 |
| 000725 | 京东方A | 2,890,800.00 | 12,170,268.00 | 4.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,360.00 | 11,218,130.00 | 4.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 90,276.00 | 10,634,512.80 | 4.03 |
| 002384 | 东山精密 | 100,500.00 | 8,507,325.00 | 3.22 |
| 603501 | 豪威集团 | 66,715.00 | 8,399,418.50 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 95,400.00 | 6,812,514.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,451,997.21 | 88.78 | 90.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,687,885.88 | 9.73 | 9.87 |
| 采矿业 | 52,662.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,070.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.55 | 0.01 | 1.21 | 264,075,010.69 |
| 2025-09-30 | 98.32 | 0.01 | 2.81 | 255,935,461.72 |
| 2025-06-30 | 99.01 | 0.20 | 1.08 | 110,502,042.84 |
| 2025-03-31 | 98.78 | 0.13 | 1.13 | 117,101,648.23 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 91,769,299.64 |
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