基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费电子ETF招商(159779) |
净值：
1.4740
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.4740 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 31,560.00 | 25,721,400.00 | 9.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,101.00 | 25,689,950.55 | 9.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 243,096.00 | 17,113,958.40 | 6.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 54,960.00 | 17,032,104.00 | 6.04 |
| 002384 | 东山精密 | 60,600.00 | 15,898,410.00 | 5.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 95,897.00 | 15,230,361.54 | 5.41 |
| 000725 | 京东方A | 1,737,700.00 | 15,083,236.00 | 5.35 |
| 601138 | 工业富联 | 190,600.00 | 13,751,790.00 | 4.88 |
| 600183 | 生益科技 | 69,800.00 | 12,103,320.00 | 4.30 |
| 300408 | 三环集团 | 64,795.00 | 10,814,285.50 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,716,156.94 | 87.21 | 87.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,492,055.63 | 11.89 | 11.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,701.83 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 16,778.66 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 1.41 | 281,763,233.42 |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 0.43 | 160,056,423.25 |
| 2025-12-31 | 98.55 | 0.01 | 1.21 | 264,075,010.69 |
| 2025-09-30 | 98.32 | 0.01 | 2.81 | 255,935,461.72 |
| 2025-06-30 | 99.01 | 0.20 | 1.08 | 110,502,042.84 |
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