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消费ETF易方达(159798)
消费ETF易方达
(159798)
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累计净值：0.7871
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7871 | 2.73% |
| 2026-06-26 | 0.7662 | -0.48% |
| 2026-06-25 | 0.7699 | 0.21% |
| 2026-06-24 | 0.7683 | -1.35% |
| 2026-06-23 | 0.7788 | -0.99% |
| 2026-06-22 | 0.7866 | 1.09% |
| 2026-06-18 | 0.7781 | -1.99% |
| 2026-06-17 | 0.7939 | -0.86% |
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基金全称
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易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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吕方
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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1.2425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-6.51%
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最近三月
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-12.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.94%
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最近两年
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-9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,600.00 | 18,270,000.00 | 16.43 |
| 000333 | 美的集团 | 219,000.00 | 16,720,650.00 | 15.04 |
| 000858 | 五粮液 | 97,800.00 | 10,099,806.00 | 9.08 |
| 000651 | 格力电器 | 226,066.00 | 8,549,816.12 | 7.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 319,200.00 | 8,410,920.00 | 7.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 137,600.00 | 5,739,296.00 | 5.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 268,400.00 | 4,460,808.00 | 4.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 189,338.00 | 4,048,046.44 | 3.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,600.00 | 3,519,276.00 | 3.16 |
| 601888 | 中国中免 | 49,200.00 | 3,462,696.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,852,991.04 | 84.39 | 84.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,892,556.00 | 9.79 | 9.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,462,696.00 | 3.11 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 913,689.00 | 0.82 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 618,510.00 | 0.56 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 506,324.00 | 0.46 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,990.00 | 0.26 | 0.26 |
| 教育 | 225,030.00 | 0.20 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,398.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 111,207,309.83 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.92 | 114,334,056.20 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.85 | 114,618,230.18 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 0.88 | 79,001,851.75 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.06 | 110,586,227.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 吕方 | 214 | -18.85 |
| 2023-09-09 | 2025-11-29 | 李树建 | 812 | 3.47 |
| 2022-04-28 | 2023-09-09 | 成曦 | 499 | -6.26 |
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