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消费ETF易方达(159798)
消费ETF易方达
(159798)
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累计净值：0.8665
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8665 | 0.05% |
| 2026-08-12 | 0.8661 | -0.48% |
| 2026-08-11 | 0.8703 | -0.46% |
| 2026-08-10 | 0.8743 | 2.23% |
| 2026-08-07 | 0.8552 | -0.45% |
| 2026-08-06 | 0.8591 | -0.41% |
| 2026-08-05 | 0.8626 | -0.56% |
| 2026-08-04 | 0.8675 | -1.81% |
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基金全称
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易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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吕方
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.6225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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7.85%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.14%
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最近两年
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4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 18,730,742.00 | 14.84 |
| 000333 | 美的集团 | 240,400.00 | 18,157,412.00 | 14.39 |
| 000651 | 格力电器 | 346,566.00 | 12,924,348.00 | 10.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 486,500.00 | 11,656,540.00 | 9.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 210,100.00 | 7,351,399.00 | 5.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 288,538.00 | 5,889,060.58 | 4.67 |
| 300498 | 温氏股份 | 409,400.00 | 5,043,808.00 | 4.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 56,700.00 | 4,395,384.00 | 3.48 |
| 603288 | 海天味业 | 128,303.00 | 4,254,527.48 | 3.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,600.00 | 4,112,312.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,960,233.61 | 82.38 | 82.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,988,155.00 | 10.29 | 10.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4,028,250.00 | 3.19 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 2,179,200.00 | 1.73 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,192,030.00 | 0.94 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 704,172.00 | 0.56 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347,490.00 | 0.28 | 0.28 |
| 教育 | 209,535.00 | 0.17 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.55 | - | 0.49 | 126,190,431.56 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 111,207,309.83 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.92 | 114,334,056.20 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.85 | 114,618,230.18 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 0.88 | 79,001,851.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 吕方 | 259 | -10.66 |
| 2023-09-09 | 2025-11-29 | 李树建 | 812 | 3.47 |
| 2022-04-28 | 2023-09-09 | 成曦 | 499 | -6.26 |
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