基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF国泰(159806) |
净值：
0.9222
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日增长率：
0.09%
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累计净值：2.7666 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 869,355.00 | 91,499,613.75 | 10.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,278.00 | 85,673,772.60 | 9.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 812,695.00 | 54,450,565.00 | 6.35 |
| 002050 | 三花智控 | 972,986.00 | 41,381,094.58 | 4.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 660,949.00 | 38,817,534.77 | 4.53 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 481,548.00 | 37,743,732.24 | 4.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 540,299.00 | 33,622,806.77 | 3.92 |
| 002709 | 天赐材料 | 613,412.00 | 28,216,952.00 | 3.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 452,316.00 | 25,094,491.68 | 2.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 311,577.00 | 23,150,171.10 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 843,639,049.61 | 98.35 | 98.55 |
| 金融业 | 6,899,939.14 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 5,398,995.13 | 0.63 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.21 | 857,777,456.40 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.37 | 979,505,496.61 |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.21 | 1,216,575,154.91 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.33 | 981,985,659.08 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.59 | 1,031,445,014.15 |
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