基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技ETF易方达(159807) |
净值：
1.1337
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日增长率：
3.35%
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累计净值：2.2674 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 136,835.00 | 77,915,217.35 | 10.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 812,666.00 | 44,875,416.52 | 6.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 38,573.00 | 37,906,443.16 | 5.12 |
| 688041 | 海光信息 | 169,039.00 | 35,542,140.14 | 4.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 363,700.00 | 34,205,985.00 | 4.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 121,652.00 | 28,965,341.20 | 3.91 |
| 000725 | 京东方A | 6,682,900.00 | 26,130,139.00 | 3.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 208,081.00 | 26,068,387.68 | 3.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 84,840.00 | 25,587,744.00 | 3.46 |
| 002028 | 思源电气 | 113,700.00 | 22,967,400.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,094,393.61 | 87.51 | 87.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,382,374.23 | 10.45 | 10.49 |
| 金融业 | 11,731,050.00 | 1.58 | 1.59 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.84 | 740,556,709.68 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 1.67 | 892,462,079.68 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 1,003,753,661.82 |
| 2025-06-30 | 99.36 | 0.02 | 0.70 | 961,799,464.94 |
| 2025-03-31 | 99.48 | 0.09 | 0.65 | 993,521,960.86 |
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