基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技ETF易方达(159807) |
净值：
0.7372
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.4744 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 232,466.00 | 67,673,177.26 | 8.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,600.00 | 48,028,876.00 | 5.78 |
| 002371 | 北方华创 | 69,335.00 | 42,708,279.95 | 5.14 |
| 688012 | 中微公司 | 121,254.00 | 37,979,711.70 | 4.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 104,952.00 | 37,142,512.80 | 4.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 181,346.00 | 36,688,109.26 | 4.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 324,005.00 | 36,285,319.95 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 148,466.00 | 33,672,088.80 | 4.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 707,066.00 | 33,373,515.20 | 4.02 |
| 000725 | 京东方A | 5,735,900.00 | 32,809,348.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,015,828.55 | 87.63 | 88.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,532,621.56 | 10.66 | 10.72 |
| 金融业 | 9,691,410.80 | 1.17 | 1.17 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.45 | - | 1.05 | 830,815,923.25 |
| 2026-06-30 | 99.60 | - | 1.52 | 988,393,241.70 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.84 | 740,556,709.68 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 1.67 | 892,462,079.68 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 1,003,753,661.82 |
微信公众号
证券之星APP
