基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证浙江100ETF(159815) |
净值：
0.9397
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：0.9397 | 2023-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 24,381.00 | 1,040,093.46 | 8.90 |
| 002415 | 海康威视 | 24,381.00 | 1,040,093.46 | 8.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,716.00 | 538,443.96 | 4.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,716.00 | 538,443.96 | 4.61 |
| 600570 | 恒生电子 | 7,998.00 | 425,653.56 | 3.64 |
| 600570 | 恒生电子 | 7,998.00 | 425,653.56 | 3.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,610.00 | 363,550.00 | 3.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,610.00 | 363,550.00 | 3.11 |
| 002050 | 三花智控 | 10,300.00 | 265,225.00 | 2.27 |
| 002050 | 三花智控 | 10,300.00 | 265,225.00 | 2.27 |
| 002493 | 荣盛石化 | 14,800.00 | 223,924.00 | 1.92 |
| 002493 | 荣盛石化 | 14,800.00 | 223,924.00 | 1.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,326.00 | 222,621.46 | 1.90 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,326.00 | 222,621.46 | 1.90 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 204,300.00 | 1.75 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 204,300.00 | 1.75 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 204,300.00 | 1.75 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3,100.00 | 202,399.00 | 1.73 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3,100.00 | 202,399.00 | 1.73 |
| 002236 | 大华股份 | 8,767.00 | 198,221.87 | 1.70 |
| 002236 | 大华股份 | 8,767.00 | 198,221.87 | 1.70 |
| 002236 | 大华股份 | 8,767.00 | 198,221.87 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,700,804.24 | 65.89 | 69.43 |
| 金融业 | 1,280,352.46 | 10.95 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864,395.69 | 7.40 | 7.79 |
| 批发和零售业 | 272,713.00 | 2.33 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | 227,742.93 | 1.95 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,621.46 | 1.90 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,882.20 | 1.13 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,246.00 | 1.06 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 121,231.91 | 1.04 | 1.09 |
| 房地产业 | 98,850.00 | 0.85 | 0.89 |
| 建筑业 | 20,020.00 | 0.17 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,666.30 | 0.12 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,435.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 94.89 | - | 9.67 | 11,687,961.03 |
| 2022-12-31 | 98.70 | - | 4.81 | 31,494,206.30 |
| 2022-09-30 | 97.84 | - | 2.96 | 27,444,815.12 |
| 2022-06-30 | 97.41 | 0.17 | 3.09 | 34,009,026.84 |
| 2022-03-31 | 98.90 | - | 1.76 | 32,519,961.19 |
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