基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
净值：
1.0900
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0900 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 54,828,552.00 | 1,486,950,330.24 | 16.03 |
| 600030 | 中信证券 | 42,337,095.00 | 1,265,879,140.50 | 13.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 48,885,959.00 | 922,478,046.33 | 9.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 22,110,105.00 | 481,336,985.85 | 5.19 |
| 000776 | 广发证券 | 12,747,700.00 | 284,018,756.00 | 3.06 |
| 600999 | 招商证券 | 16,132,671.00 | 276,030,000.81 | 2.98 |
| 600958 | 东方证券 | 22,770,648.00 | 260,496,213.12 | 2.81 |
| 000166 | 申万宏源 | 39,062,389.00 | 208,202,533.37 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 29,885,520.00 | 195,451,300.80 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 5,056,100.00 | 186,519,529.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,271,145,933.72 | 99.94 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业 | 443,473.86 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 1.07 | 9,276,942,067.86 |
| 2025-06-30 | 99.93 | - | 0.84 | 5,413,530,344.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.17 | 6,699,188,600.37 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.32 | 6,239,129,682.75 |
| 2024-09-30 | 100.23 | - | 1.20 | 5,126,187,640.98 |
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