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天弘中证全指证券公司ETF

(159841)

净值:
0.7487
日增长率:
0.16%
累计净值:0.7487 2024-06-21
  • 净值走势
天弘中证全指证券公司ETF(159841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.74870.16%
2024-06-200.7475-1.02%
2024-06-190.7552-1.35%
2024-06-180.76550.74%
2024-06-170.75990.07%
2024-06-140.75942.26%
2024-06-130.7426-0.08%
2024-06-120.7432-0.01%
基金全称 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川 陈瑶
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 37.48亿元 份额规模 47.9384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.41%
最近一月 -5.35%
最近三月 -9.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.41%
最近两年 -14.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券25,692,640.00493,298,688.0013.16
300059东方财富33,407,732.00430,625,665.4811.49
600837海通证券25,426,900.00221,214,030.005.90
601688华泰证券13,558,105.00190,355,794.205.08
601211国泰君安11,873,776.00164,689,273.124.39
600999招商证券9,762,571.00136,285,491.163.64
600958东方证券13,758,648.00113,508,846.003.03
000166申万宏源23,745,300.00105,904,038.002.83
000776广发证券7,749,700.00103,458,495.002.76
601377兴业证券18,199,220.0099,003,756.802.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,740,664,589.6499.8199.98
制造业696,165.540.020.02
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.83-0.233,747,772,086.78
2023-12-3199.96-0.303,998,020,746.63
2023-09-3099.66-0.363,821,250,842.90
2023-06-3099.89-0.324,326,361,928.56
2023-03-3199.94-0.244,245,717,491.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-29-陈瑶1242-25.13
2021-01-28-沙川1243-25.13
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