基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF天弘(159841) |
净值：
0.9926
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9926 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 74,795,996.00 | 1,412,896,364.44 | 13.56 |
| 600030 | 中信证券 | 57,823,895.00 | 1,390,086,435.80 | 13.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 66,960,059.00 | 1,110,867,378.81 | 10.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 34,722,605.00 | 618,062,369.00 | 5.93 |
| 600999 | 招商证券 | 22,028,671.00 | 340,122,680.24 | 3.26 |
| 000776 | 广发证券 | 17,402,859.00 | 312,555,347.64 | 3.00 |
| 600958 | 东方证券 | 31,055,848.00 | 280,744,865.92 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 53,345,823.00 | 249,658,451.64 | 2.40 |
| 601377 | 兴业证券 | 40,941,020.00 | 240,323,787.40 | 2.31 |
| 601995 | 中金公司 | 6,985,800.00 | 226,270,062.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,405,729,134.61 | 99.86 | 99.99 |
| 制造业 | 415,317.33 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 10,419,936,505.63 |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.40 | 10,253,286,293.60 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 1.07 | 9,276,942,067.86 |
| 2025-06-30 | 99.93 | - | 0.84 | 5,413,530,344.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.17 | 6,699,188,600.37 |
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