基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
净值：
1.0780
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.0780 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 62,367,055.00 | 1,445,668,334.90 | 14.10 |
| 600030 | 中信证券 | 48,255,495.00 | 1,385,415,261.45 | 13.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 55,861,859.00 | 1,147,961,202.45 | 11.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 28,881,205.00 | 681,307,625.95 | 6.64 |
| 000776 | 广发证券 | 14,478,199.00 | 318,809,941.98 | 3.11 |
| 600999 | 招商证券 | 18,345,871.00 | 305,275,293.44 | 2.98 |
| 600958 | 东方证券 | 25,846,548.00 | 281,727,373.20 | 2.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 34,158,020.00 | 253,452,508.40 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 44,450,044.00 | 234,251,731.88 | 2.28 |
| 601995 | 中金公司 | 5,785,600.00 | 202,496,000.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,232,767,612.45 | 99.80 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.02 |
| 制造业 | 363,381.57 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.40 | 10,253,286,293.60 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 1.07 | 9,276,942,067.86 |
| 2025-06-30 | 99.93 | - | 0.84 | 5,413,530,344.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.17 | 6,699,188,600.37 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.32 | 6,239,129,682.75 |
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