基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证医疗ETF(159847) |
净值：
0.4233
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.4233 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,300,081.00 | 117,839,341.84 | 9.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 594,831.00 | 113,285,563.95 | 9.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 714,768.00 | 89,703,384.00 | 7.58 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,738,173.00 | 73,985,139.54 | 6.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,493,564.00 | 42,462,024.52 | 3.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 746,337.00 | 42,317,307.90 | 3.58 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 869,200.00 | 33,212,132.00 | 2.81 |
| 300832 | 新产业 | 567,724.00 | 31,934,475.00 | 2.70 |
| 300896 | 爱美客 | 218,792.00 | 31,007,202.24 | 2.62 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 122,148.00 | 29,714,943.96 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,265,264.88 | 63.48 | 63.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,646,982.40 | 21.94 | 22.00 |
| 卫生和社会工作 | 146,315,883.54 | 12.36 | 12.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,605,889.32 | 1.91 | 1.92 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.44 | 1,183,445,471.53 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 1,160,676,185.76 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.55 | 1,031,676,618.79 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.65 | 943,834,585.43 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.87 | 759,142,402.71 |
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