基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证医疗ETF(159847) |
净值：
0.4078
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.4078 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,523,520.00 | 170,679,945.60 | 14.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 418,431.00 | 102,804,312.39 | 8.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 620,158.00 | 94,077,968.60 | 8.11 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,852,273.00 | 72,217,048.82 | 6.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,111,564.00 | 39,738,413.00 | 3.42 |
| 300347 | 泰格医药 | 647,937.00 | 37,580,346.00 | 3.24 |
| 300896 | 爱美客 | 189,692.00 | 34,438,582.60 | 2.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 106,674.00 | 33,786,856.02 | 2.91 |
| 300832 | 新产业 | 493,124.00 | 33,680,369.20 | 2.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 755,100.00 | 29,456,451.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 716,060,588.05 | 61.69 | 61.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 283,088,360.54 | 24.39 | 24.49 |
| 卫生和社会工作 | 136,267,524.06 | 11.74 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,440,422.00 | 1.76 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 1,160,676,185.76 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.55 | 1,031,676,618.79 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.65 | 943,834,585.43 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.87 | 759,142,402.71 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.75 | 783,420,892.17 |
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