基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF易方达(159847) |
净值：
0.3502
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：0.3502 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,608,581.00 | 157,801,796.10 | 11.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 736,131.00 | 121,211,330.46 | 8.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 884,178.00 | 99,027,936.00 | 6.97 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8,337,653.00 | 79,291,080.03 | 5.58 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,846,764.00 | 51,672,456.72 | 3.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 923,637.00 | 49,719,379.71 | 3.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 820,223.00 | 48,130,685.64 | 3.39 |
| 002432 | 九安医疗 | 581,900.00 | 42,816,202.00 | 3.01 |
| 002821 | 凯莱英 | 357,750.00 | 39,627,967.50 | 2.79 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 151,455.00 | 37,862,235.45 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 893,717,051.66 | 62.92 | 63.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,472,351.06 | 22.92 | 22.96 |
| 卫生和社会工作 | 171,798,165.35 | 12.10 | 12.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,638,733.57 | 1.88 | 1.88 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.18 | 1,420,295,261.87 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.44 | 1,183,445,471.53 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 1,160,676,185.76 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.55 | 1,031,676,618.79 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.65 | 943,834,585.43 |
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