基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网龙头ETF工银(159856) |
净值：
0.5263
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日增长率：
-4.06%
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累计净值：0.5263 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,872.00 | 20,885,341.68 | 9.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 192,730.00 | 20,250,343.47 | 8.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 629,268.00 | 17,646,242.86 | 7.80 |
| 03690 | 美团-W | 210,870.00 | 15,444,266.94 | 6.82 |
| 002230 | 科大讯飞 | 210,300.00 | 9,717,963.00 | 4.29 |
| 300059 | 东方财富 | 437,548.00 | 8,265,281.72 | 3.65 |
| 02423 | 贝壳-W | 213,000.00 | 7,127,790.47 | 3.15 |
| 01024 | 快手-W | 166,340.00 | 6,626,770.02 | 2.93 |
| 300033 | 同花顺 | 21,900.00 | 6,537,150.00 | 2.89 |
| 688111 | 金山办公 | 23,352.00 | 5,454,093.12 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,534,452.12 | 36.46 | 75.41 |
| 金融业 | 18,341,964.52 | 8.10 | 16.76 |
| 制造业 | 8,458,794.08 | 3.74 | 7.73 |
| 采矿业 | 103,528.30 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.65 | - | 1.41 | 226,364,020.11 |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.40 | 260,885,991.95 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.74 | 305,905,236.76 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.38 | 292,559,987.43 |
| 2025-03-31 | 98.74 | - | 1.46 | 297,164,252.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 史宝珖 | 1272 | -6.02 |
| 2025-05-15 | 2026-04-20 | 杨广钊 | 340 | -6.26 |
| 2023-09-27 | 2025-02-07 | 李锐敏 | 499 | 26.83 |
| 2021-01-22 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 713 | -42.57 |
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