基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856) |
净值：
0.7853
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.7853 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,972.00 | 25,954,232.63 | 9.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 189,130.00 | 24,393,952.60 | 9.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 617,468.00 | 21,917,981.27 | 8.40 |
| 03690 | 美团-W | 206,970.00 | 19,310,844.50 | 7.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 206,600.00 | 10,389,914.00 | 3.98 |
| 300059 | 东方财富 | 429,648.00 | 9,959,240.64 | 3.82 |
| 01024 | 快手-W | 163,340.00 | 9,434,668.51 | 3.62 |
| 02423 | 贝壳-W | 209,100.00 | 7,837,827.03 | 3.00 |
| 688111 | 金山办公 | 22,952.00 | 7,047,870.64 | 2.70 |
| 300033 | 同花顺 | 21,400.00 | 6,894,652.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,021,820.03 | 32.97 | 73.98 |
| 金融业 | 21,537,075.59 | 8.26 | 18.52 |
| 制造业 | 8,666,335.96 | 3.32 | 7.45 |
| 采矿业 | 48,898.08 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.40 | 260,885,991.95 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.74 | 305,905,236.76 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.38 | 292,559,987.43 |
| 2025-03-31 | 98.74 | - | 1.46 | 297,164,252.45 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 2.56 | 344,118,436.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 杨广钊 | 272 | 7.31 |
| 2023-01-04 | - | 史宝珖 | 1134 | 39.50 |
| 2023-09-27 | 2025-02-07 | 李锐敏 | 499 | 26.83 |
| 2021-01-22 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 713 | -42.57 |
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