基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856) |
净值：
0.7553
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.7553 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 228,230.00 | 36,881,968.00 | 12.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,772.00 | 31,338,109.32 | 10.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 444,868.00 | 21,931,992.40 | 7.17 |
| 03690 | 美团-W | 149,670.00 | 14,280,014.70 | 4.67 |
| 300033 | 同花顺 | 24,500.00 | 9,108,365.00 | 2.98 |
| 01024 | 快手-W | 116,440.00 | 8,993,825.60 | 2.94 |
| 06618 | 京东健康 | 146,914.00 | 8,919,148.94 | 2.92 |
| 300059 | 东方财富 | 309,648.00 | 8,397,653.76 | 2.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 136,100.00 | 7,628,405.00 | 2.49 |
| 688111 | 金山办公 | 22,376.00 | 7,082,004.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,772,072.64 | 33.60 | 74.10 |
| 金融业 | 24,422,693.81 | 7.98 | 17.61 |
| 制造业 | 11,502,820.78 | 3.76 | 8.29 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.74 | 305,905,236.76 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.38 | 292,559,987.43 |
| 2025-03-31 | 98.74 | - | 1.46 | 297,164,252.45 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 2.56 | 344,118,436.52 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.21 | 365,245,904.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 杨广钊 | 231 | 3.75 |
| 2023-01-04 | - | 史宝珖 | 1093 | 34.88 |
| 2023-09-27 | 2025-02-07 | 李锐敏 | 499 | 26.83 |
| 2021-01-22 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 713 | -42.57 |
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