基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862) |
净值：
0.6471
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.6471 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,800.00 | 23,136,624.00 | 14.69 |
| 000858 | 五粮液 | 209,900.00 | 22,236,806.00 | 14.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 761,200.00 | 21,770,320.00 | 13.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 88,574.00 | 10,294,070.28 | 6.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 58,749.00 | 10,087,203.30 | 6.41 |
| 603288 | 海天味业 | 200,683.00 | 7,429,284.66 | 4.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,030.00 | 6,692,771.70 | 4.25 |
| 002304 | 洋河股份 | 72,500.00 | 4,403,650.00 | 2.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 73,200.00 | 3,201,768.00 | 2.03 |
| 603369 | 今世缘 | 90,100.00 | 3,133,678.00 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.36 | - | 2.02 | 157,478,669.31 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.59 | 105,073,688.45 |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.44 | 39,476,065.16 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.06 | 45,576,211.43 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.72 | 49,412,877.27 |
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