基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862) |
净值：
0.6402
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.6402 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 126,300.00 | 15,342,924.00 | 14.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 15,306,294.00 | 14.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 477,300.00 | 13,020,744.00 | 12.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 55,174.00 | 7,278,554.08 | 6.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,149.00 | 7,207,277.49 | 6.86 |
| 603288 | 海天味业 | 125,583.00 | 4,892,713.68 | 4.66 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 16,030.00 | 4,869,914.00 | 4.63 |
| 002304 | 洋河股份 | 45,100.00 | 3,064,094.00 | 2.92 |
| 603369 | 今世缘 | 56,800.00 | 2,232,240.00 | 2.12 |
| 000596 | 古井贡酒 | 12,200.00 | 1,959,076.00 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.59 | 105,073,688.45 |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.44 | 39,476,065.16 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.06 | 45,576,211.43 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.72 | 49,412,877.27 |
| 2024-09-30 | 97.50 | - | 2.71 | 38,721,189.33 |
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