基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF银华(159862) |
净值：
0.5032
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.5032 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,200.00 | 33,640,000.00 | 16.46 |
| 000858 | 五粮液 | 290,900.00 | 30,041,243.00 | 14.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,054,600.00 | 27,788,710.00 | 13.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 122,674.00 | 12,841,514.32 | 6.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 81,349.00 | 11,637,787.94 | 5.70 |
| 603288 | 海天味业 | 278,083.00 | 11,401,403.00 | 5.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 34,630.00 | 7,108,500.10 | 3.48 |
| 002304 | 洋河股份 | 100,500.00 | 5,099,370.00 | 2.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 101,300.00 | 4,093,533.00 | 2.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 327,300.00 | 3,747,585.00 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.87 | 204,335,871.49 |
| 2025-12-31 | 98.36 | - | 2.02 | 157,478,669.31 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.59 | 105,073,688.45 |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.44 | 39,476,065.16 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.06 | 45,576,211.43 |
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