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招商中证云计算ETF(159890) |
净值：
1.8630
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日增长率：
3.45%
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累计净值：1.8630 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 634,900.00 | 31,929,121.00 | 9.40 |
| 688111 | 金山办公 | 64,096.00 | 19,681,958.72 | 5.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,060.00 | 18,336,600.00 | 5.40 |
| 300502 | 新易盛 | 41,309.00 | 17,799,221.92 | 5.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 265,644.00 | 17,691,890.40 | 5.21 |
| 603019 | 中科曙光 | 164,600.00 | 14,096,344.00 | 4.15 |
| 000938 | 紫光股份 | 549,240.00 | 13,511,304.00 | 3.98 |
| 600570 | 恒生电子 | 416,164.00 | 12,547,344.60 | 3.69 |
| 300442 | 润泽科技 | 225,000.00 | 11,880,000.00 | 3.50 |
| 002261 | 拓维信息 | 344,840.00 | 11,414,204.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,871,944.80 | 69.74 | 70.16 |
| 制造业 | 100,101,148.29 | 29.47 | 29.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 497,402.88 | 0.15 | 0.15 |
| 采矿业 | 74,707.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,181.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.82 | 339,685,914.20 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.80 | 477,155,471.74 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 0.78 | 488,037,134.81 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.19 | 539,307,084.76 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 0.93 | 168,670,838.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 房俊一 | 328 | 43.33 |
| 2022-03-05 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 1111 | 39.87 |
| 2021-03-25 | 2022-08-18 | 刘重杰 | 511 | -20.78 |
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