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云计算ETF招商(159890) |
净值：
1.6924
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日增长率：
-5.52%
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累计净值：1.6924 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,131,000.00 | 52,263,510.00 | 8.98 |
| 300502 | 新易盛 | 73,023.00 | 32,337,505.32 | 5.56 |
| 300442 | 润泽科技 | 387,210.00 | 31,286,568.00 | 5.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,960.00 | 29,586,543.60 | 5.09 |
| 688111 | 金山办公 | 113,261.00 | 26,453,239.16 | 4.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 470,357.00 | 26,377,620.56 | 4.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 979,475.00 | 24,388,927.50 | 4.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 292,400.00 | 22,982,640.00 | 3.95 |
| 002261 | 拓维信息 | 616,440.00 | 21,069,919.20 | 3.62 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,203,100.00 | 20,332,390.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,340,958.09 | 70.53 | 70.93 |
| 制造业 | 167,998,609.44 | 28.88 | 29.04 |
| 采矿业 | 161,305.35 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,006.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.48 | 581,788,488.51 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.82 | 339,685,914.20 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.80 | 477,155,471.74 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 0.78 | 488,037,134.81 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.19 | 539,307,084.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 房俊一 | 466 | 30.20 |
| 2022-03-05 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 1111 | 39.87 |
| 2021-03-25 | 2022-08-18 | 刘重杰 | 511 | -20.78 |
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