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招商中证云计算ETF(159890) |
净值：
1.0898
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：1.0898 | 2025-04-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 883,700.00 | 42,037,609.00 | 7.79 |
| 688111 | 金山办公 | 108,147.00 | 32,348,930.64 | 6.00 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,037,440.00 | 28,446,604.80 | 5.27 |
| 000977 | 浪潮信息 | 491,644.00 | 26,293,121.12 | 4.88 |
| 603019 | 中科曙光 | 345,600.00 | 22,934,016.00 | 4.25 |
| 300502 | 新易盛 | 222,578.00 | 21,839,353.36 | 4.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 208,160.00 | 20,532,902.40 | 3.81 |
| 600570 | 恒生电子 | 722,164.00 | 20,249,478.56 | 3.75 |
| 300339 | 润和软件 | 380,500.00 | 19,755,560.00 | 3.66 |
| 300442 | 润泽科技 | 327,000.00 | 18,684,780.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,541,897.20 | 71.49 | 72.32 |
| 制造业 | 147,487,357.59 | 27.34 | 27.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,036.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.19 | 539,307,084.76 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 0.93 | 168,670,838.47 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.58 | 119,471,349.52 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 1.68 | 96,847,235.79 |
| 2024-03-31 | 99.52 | - | 0.89 | 118,022,259.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 房俊一 | 37 | -16.16 |
| 2022-03-05 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 1111 | 39.87 |
| 2021-03-25 | 2022-08-18 | 刘重杰 | 511 | -20.78 |
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