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云计算ETF招商(159890) |
净值：
1.4434
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.4434 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 665,200.00 | 24,758,744.00 | 6.81 |
| 000938 | 紫光股份 | 743,974.00 | 23,078,073.48 | 6.35 |
| 000977 | 浪潮信息 | 332,257.00 | 21,905,704.01 | 6.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 244,836.00 | 19,469,358.72 | 5.35 |
| 688111 | 金山办公 | 80,521.00 | 17,617,994.80 | 4.84 |
| 300442 | 润泽科技 | 260,598.00 | 16,683,483.96 | 4.59 |
| 300502 | 新易盛 | 37,192.00 | 14,467,688.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,610.00 | 13,428,188.40 | 3.69 |
| 300017 | 网宿科技 | 867,700.00 | 12,928,730.00 | 3.55 |
| 300454 | 深信服 | 90,000.00 | 12,367,800.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,076,753.91 | 65.46 | 65.93 |
| 制造业 | 122,889,155.99 | 33.79 | 34.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,264.40 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.29 | - | 0.75 | 363,696,415.81 |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 1.07 | 422,676,744.22 |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.48 | 581,788,488.51 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.82 | 339,685,914.20 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.80 | 477,155,471.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 房俊一 | 605 | 11.05 |
| 2022-03-05 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 1111 | 39.87 |
| 2021-03-25 | 2022-08-18 | 刘重杰 | 511 | -20.78 |
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