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大成深证成长40ETF(159906)
大成深证成长40ETF
(159906)
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累计净值：1.4537
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4537 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.4557 | -2.61% |
| 2026-02-04 | 1.4947 | -0.55% |
| 2026-02-03 | 1.5029 | 2.08% |
| 2026-02-02 | 1.4723 | -1.65% |
| 2026-01-30 | 1.4970 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.5002 | -1.94% |
| 2026-01-28 | 1.5299 | 0.41% |
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基金全称
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深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李淏玮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.2064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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9.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.78%
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最近两年
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106.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 41,968.00 | 18,083,171.84 | 10.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 59,100.00 | 16,995,978.00 | 9.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,400.00 | 15,939,084.00 | 9.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 92,100.00 | 15,752,784.00 | 8.93 |
| 000792 | 盐湖股份 | 497,600.00 | 14,012,416.00 | 7.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 154,300.00 | 11,274,701.00 | 6.39 |
| 002028 | 思源电气 | 69,700.00 | 10,774,923.00 | 6.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 112,500.00 | 8,474,625.00 | 4.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 230,700.00 | 7,576,188.00 | 4.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 82,100.00 | 6,929,240.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,539,624.31 | 95.59 | 96.60 |
| 批发和零售业 | 1,669,562.44 | 0.95 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,446,094.00 | 0.82 | 0.83 |
| 建筑业 | 846,375.00 | 0.48 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 756,974.00 | 0.43 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578,689.77 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,430.00 | 0.22 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 220,371.00 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 27,216.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.04 | 176,310,048.90 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.37 | 169,442,356.06 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.57 | 123,061,063.94 |
| 2025-03-31 | 98.35 | 0.17 | 1.55 | 120,247,608.31 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.75 | 129,202,711.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 李淏玮 | 56 | 3.79 |
| 2020-06-29 | 2025-12-19 | 刘淼 | 1999 | -0.45 |
| 2015-05-23 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2294 | -0.48 |
| 2014-09-12 | 2015-05-23 | 谌湛 | 253 | 94.30 |
| 2012-02-09 | 2014-09-12 | 苏秉毅 | 946 | 2.59 |
| 2010-12-21 | 2012-02-09 | 何光明 | 415 | -26.50 |
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