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大成深证成长40ETF(159906)
大成深证成长40ETF
(159906)
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累计净值：1.4615
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4615 | -1.46% |
| 2025-12-30 | 1.4831 | 0.53% |
| 2025-12-29 | 1.4753 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 1.4854 | 1.42% |
| 2025-12-25 | 1.4646 | -0.33% |
| 2025-12-24 | 1.4695 | 0.53% |
| 2025-12-23 | 1.4617 | 0.96% |
| 2025-12-22 | 1.4478 | 3.13% |
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基金全称
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深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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1.2264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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11.10%
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最近三月
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5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.48%
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最近两年
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73.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,600.00 | 18,733,200.00 | 11.06 |
| 300502 | 新易盛 | 48,268.00 | 17,654,986.36 | 10.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 55,400.00 | 15,816,700.00 | 9.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 185,000.00 | 15,506,700.00 | 9.15 |
| 000988 | 华工科技 | 107,400.00 | 9,932,352.00 | 5.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 854,400.00 | 9,825,600.00 | 5.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 138,100.00 | 8,055,373.00 | 4.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 87,677.00 | 7,978,607.00 | 4.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 350,300.00 | 7,303,755.00 | 4.31 |
| 300395 | 菲利华 | 84,100.00 | 6,366,370.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,150,586.50 | 95.11 | 96.01 |
| 批发和零售业 | 3,160,628.39 | 1.86 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,163,211.40 | 0.69 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023,628.28 | 0.60 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680,619.00 | 0.40 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 670,220.00 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.37 | 169,442,356.06 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.57 | 123,061,063.94 |
| 2025-03-31 | 98.35 | 0.17 | 1.55 | 120,247,608.31 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.75 | 129,202,711.55 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.61 | 160,403,840.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 李淏玮 | 17 | 4.35 |
| 2020-06-29 | 2025-12-19 | 刘淼 | 1999 | -0.45 |
| 2015-05-23 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2294 | -0.48 |
| 2014-09-12 | 2015-05-23 | 谌湛 | 253 | 94.30 |
| 2012-02-09 | 2014-09-12 | 苏秉毅 | 946 | 2.59 |
| 2010-12-21 | 2012-02-09 | 何光明 | 415 | -26.50 |
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