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深300ETF汇添富(159912)
深300ETF汇添富
(159912)
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累计净值：2.1591
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1591 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 2.1658 | 2.23% |
| 2026-05-08 | 2.1186 | -0.52% |
| 2026-05-07 | 2.1297 | 1.02% |
| 2026-05-06 | 2.1083 | 2.19% |
| 2026-04-30 | 2.0631 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 2.0663 | 1.93% |
| 2026-04-28 | 2.0271 | -1.00% |
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基金全称
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深证300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何丽竹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.6845亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.11%
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最近一月
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11.69%
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最近三月
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14.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.82%
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最近两年
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68.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,928.00 | 10,013,577.60 | 7.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,352.00 | 4,755,712.32 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 8,640.00 | 3,826,137.60 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 46,984.00 | 3,587,228.40 | 2.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,679.00 | 2,597,464.75 | 2.06 |
| 300059 | 东方财富 | 125,284.00 | 2,366,614.76 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,688.00 | 2,250,590.88 | 1.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,360.00 | 2,164,913.60 | 1.72 |
| 000858 | 五粮液 | 17,568.00 | 1,814,247.36 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 3,735.00 | 1,669,545.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,222,293.17 | 78.77 | 79.13 |
| 金融业 | 8,772,557.42 | 6.96 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,455,833.99 | 5.13 | 5.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,135,399.33 | 1.70 | 1.70 |
| 采矿业 | 2,004,070.68 | 1.59 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,236,108.16 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,125,811.40 | 0.89 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,037,427.39 | 0.82 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 826,707.50 | 0.66 | 0.66 |
| 房地产业 | 714,492.90 | 0.57 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 614,873.36 | 0.49 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 564,654.54 | 0.45 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 478,113.56 | 0.38 | 0.38 |
| 建筑业 | 101,136.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,088.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.54 | - | 0.65 | 125,964,897.45 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.64 | 140,947,389.60 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.52 | 151,525,740.29 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.55 | 118,750,819.71 |
| 2025-03-31 | 99.91 | 0.07 | 0.24 | 121,850,688.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 何丽竹 | 363 | 56.39 |
| 2023-05-22 | 2025-05-16 | 晏阳 | 725 | -6.95 |
| 2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
| 2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
| 2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
| 2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
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