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汇添富深证300ETF(159912)
汇添富深证300ETF
(159912)
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累计净值：1.8700
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8700 | 0.48% |
| 2025-12-25 | 1.8611 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 1.8570 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 1.8445 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 1.8401 | 1.47% |
| 2025-12-19 | 1.8135 | 0.67% |
| 2025-12-18 | 1.8015 | -1.42% |
| 2025-12-17 | 1.8274 | 2.49% |
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基金全称
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深证300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何丽竹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.8095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.12%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.15%
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最近两年
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52.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,228.00 | 12,151,656.00 | 8.02 |
| 000333 | 美的集团 | 57,684.00 | 4,191,319.44 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,152.00 | 4,098,159.36 | 2.70 |
| 300059 | 东方财富 | 146,884.00 | 3,983,494.08 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 10,340.00 | 3,782,061.80 | 2.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,988.00 | 3,557,173.72 | 2.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,979.00 | 3,274,006.59 | 2.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,160.00 | 2,779,576.80 | 1.83 |
| 000858 | 五粮液 | 21,368.00 | 2,595,784.64 | 1.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,200.00 | 2,055,600.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,399,399.13 | 77.48 | 77.78 |
| 金融业 | 12,616,111.54 | 8.33 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,573,198.04 | 5.00 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,972,207.17 | 1.96 | 1.97 |
| 采矿业 | 1,730,023.95 | 1.14 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,421,752.72 | 0.94 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,283,790.97 | 0.85 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,227,553.94 | 0.81 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,168,966.50 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,023,211.28 | 0.68 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 840,363.76 | 0.55 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 673,653.15 | 0.44 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 670,079.98 | 0.44 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,297.77 | 0.15 | 0.15 |
| 建筑业 | 107,653.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.52 | 151,525,740.29 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.55 | 118,750,819.71 |
| 2025-03-31 | 99.91 | 0.07 | 0.24 | 121,850,688.27 |
| 2024-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.35 | 139,293,647.79 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.27 | 124,520,515.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 何丽竹 | 227 | 35.45 |
| 2023-05-22 | 2025-05-16 | 晏阳 | 725 | -6.95 |
| 2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
| 2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
| 2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
| 2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
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