深300ETF

(159912)

最新价:
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净值:1.3164  累计净值:1.3164 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 5.2155亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2053亿元
最近分红 深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.61% 342/527
最近一月 0.60% 117/527
最近三月 8.05% 99/527
最近六月 7.29% 151/527
最近一年 27.07% 38/527
今年以来 37.38% 35/527
成立以来 30.10% 100/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A45.60189.702.05制造业
000001平安银行15.13142.091.54金融业
000651格力电器8.53351.383.80制造业
000333美的集团7.87338.753.67制造业
000002万科A7.28181.781.97房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7645.6463.43
金融业1156.529.60
信息传输、软件和信息技术服务业887.907.37
房地产业723.746.00
农、林、牧、渔业415.683.45
其他1223.3610.15
深300ETF(159912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12034.1799.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.840.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.190.36
其他各项资产0.030.00
深300ETF(159912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-18至今过蓓蓓624-18.54-9.43
2015-01-06至今赖中立8484.525.11
2013-11-072015-01-08汪洋42736.1936.47
2011-09-162013-11-07吴振翔783-11.17-5.74
现任基金经理:过蓓蓓 赖中立