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汇添富深证300ETF(159912)
汇添富深证300ETF
(159912)
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累计净值：1.9340
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.9340 | 0.04% |
| 2026-02-09 | 1.9332 | 2.04% |
| 2026-02-06 | 1.8945 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.9024 | -1.34% |
| 2026-02-04 | 1.9282 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.9225 | 1.90% |
| 2026-02-02 | 1.8866 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 1.9360 | -0.67% |
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基金全称
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深证300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何丽竹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.7595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.62%
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最近两年
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62.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,728.00 | 10,183,385.28 | 7.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,252.00 | 5,643,720.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 9,640.00 | 4,153,683.20 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 52,284.00 | 4,085,994.60 | 2.90 |
| 300059 | 东方财富 | 139,084.00 | 3,223,967.12 | 2.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,588.00 | 2,868,845.48 | 2.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,060.00 | 2,746,902.40 | 1.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,479.00 | 2,685,247.88 | 1.91 |
| 000858 | 五粮液 | 19,468.00 | 2,062,439.92 | 1.46 |
| 002371 | 北方华创 | 4,135.00 | 1,898,295.80 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,877,266.67 | 77.96 | 78.33 |
| 金融业 | 10,809,923.67 | 7.67 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,312,644.98 | 5.19 | 5.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,642,366.98 | 1.87 | 1.88 |
| 采矿业 | 1,956,007.42 | 1.39 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,386,011.84 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,213,762.56 | 0.86 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,002,764.98 | 0.71 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 945,068.50 | 0.67 | 0.67 |
| 房地产业 | 865,814.02 | 0.61 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 768,627.85 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 684,488.04 | 0.49 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 578,982.72 | 0.41 | 0.41 |
| 建筑业 | 119,970.00 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,320.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.64 | 140,947,389.60 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.52 | 151,525,740.29 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.55 | 118,750,819.71 |
| 2025-03-31 | 99.91 | 0.07 | 0.24 | 121,850,688.27 |
| 2024-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.35 | 139,293,647.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 何丽竹 | 271 | 40.03 |
| 2023-05-22 | 2025-05-16 | 晏阳 | 725 | -6.95 |
| 2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
| 2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
| 2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
| 2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
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