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深价值ETF交银(159913)
深价值ETF交银
(159913)
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累计净值：2.5540
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5540 | 0.31% |
| 2026-05-12 | 2.5460 | -0.86% |
| 2026-05-11 | 2.5680 | 1.10% |
| 2026-05-08 | 2.5400 | -0.74% |
| 2026-05-07 | 2.5590 | -0.27% |
| 2026-05-06 | 2.5660 | 1.18% |
| 2026-04-30 | 2.5360 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 2.5440 | 1.68% |
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基金全称
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深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.2593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.35%
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最近两年
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22.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 76,613.00 | 5,849,402.55 | 9.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,100.00 | 4,220,525.00 | 6.71 |
| 000651 | 格力电器 | 67,574.00 | 2,555,648.68 | 4.06 |
| 000725 | 京东方A | 519,885.00 | 2,032,750.35 | 3.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 80,156.00 | 1,942,981.44 | 3.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,600.00 | 1,651,716.00 | 2.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 53,524.00 | 1,629,805.80 | 2.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 50,000.00 | 1,622,000.00 | 2.58 |
| 000001 | 平安银行 | 133,000.00 | 1,473,640.00 | 2.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 87,200.00 | 1,449,264.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,214,130.27 | 70.32 | 72.44 |
| 金融业 | 7,205,494.15 | 11.46 | 11.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,100,980.00 | 4.93 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,914,272.00 | 3.04 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,384,817.02 | 2.20 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,115,515.00 | 1.77 | 1.83 |
| 采矿业 | 824,485.68 | 1.31 | 1.35 |
| 房地产业 | 612,508.26 | 0.97 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,430.00 | 0.78 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163,904.00 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 5,502.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.07 | 0.12 | 2.89 | 62,876,604.70 |
| 2025-12-31 | 96.99 | 0.12 | 3.88 | 60,062,825.09 |
| 2025-09-30 | 97.05 | 0.11 | 3.29 | 62,625,145.93 |
| 2025-06-30 | 97.03 | 0.07 | 2.92 | 63,975,610.10 |
| 2025-03-31 | 97.36 | 0.09 | 2.70 | 69,163,536.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1841 | 0.08 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 170.91 |
| 2011-09-22 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 555 | -5.00 |
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