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交银深证300价值ETF(159913)
交银深证300价值ETF
(159913)
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累计净值：2.5510
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.5510 | 1.07% |
| 2026-02-06 | 2.5240 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 2.5340 | -0.78% |
| 2026-02-04 | 2.5540 | 1.67% |
| 2026-02-03 | 2.5120 | 1.74% |
| 2026-02-02 | 2.4690 | -2.80% |
| 2026-01-30 | 2.5400 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 2.5860 | 0.98% |
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基金全称
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深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.2473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.32%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.96%
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最近两年
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38.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 73,013.00 | 5,705,965.95 | 9.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,100.00 | 3,723,132.00 | 6.20 |
| 000651 | 格力电器 | 64,374.00 | 2,589,122.28 | 4.31 |
| 000725 | 京东方A | 495,585.00 | 2,086,412.85 | 3.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 37,600.00 | 1,901,808.00 | 3.17 |
| 000063 | 中兴通讯 | 47,600.00 | 1,801,184.00 | 3.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 131,549.00 | 1,523,337.42 | 2.54 |
| 000001 | 平安银行 | 126,600.00 | 1,444,506.00 | 2.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 51,124.00 | 1,436,073.16 | 2.39 |
| 300498 | 温氏股份 | 83,200.00 | 1,404,416.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,487,955.61 | 69.07 | 71.22 |
| 金融业 | 7,205,743.91 | 12.00 | 12.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,306,224.00 | 5.50 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845,026.00 | 3.07 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,199,594.00 | 2.00 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,188,893.26 | 1.98 | 2.04 |
| 采矿业 | 735,326.92 | 1.22 | 1.26 |
| 房地产业 | 600,878.04 | 1.00 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,480.00 | 0.86 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155,584.00 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 10,094.33 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,191.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.99 | 0.12 | 3.88 | 60,062,825.09 |
| 2025-09-30 | 97.05 | 0.11 | 3.29 | 62,625,145.93 |
| 2025-06-30 | 97.03 | 0.07 | 2.92 | 63,975,610.10 |
| 2025-03-31 | 97.36 | 0.09 | 2.70 | 69,163,536.33 |
| 2024-12-31 | 97.49 | 0.03 | 2.71 | 71,561,719.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1748 | -0.04 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 170.91 |
| 2011-09-22 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 555 | -5.00 |
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