首页 >
基金>
深价值ETF交银(159913)
深价值ETF交银
(159913)
|
|
|
累计净值：2.4440
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 2.4440 | -0.69% |
| 2026-08-13 | 2.4610 | -0.93% |
| 2026-08-12 | 2.4840 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 2.4770 | -1.04% |
| 2026-08-10 | 2.5030 | 1.17% |
| 2026-08-07 | 2.4740 | 0.41% |
| 2026-08-06 | 2.4640 | -0.40% |
| 2026-08-05 | 2.4740 | 1.14% |
|
基金全称
|
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
邵文婷
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.2233亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.21%
|
|
最近一月
|
0.91%
|
|
最近三月
|
-3.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.05%
|
|
最近两年
|
33.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 63,613.00 | 4,804,689.89 | 8.88 |
| 000725 | 京东方A | 429,285.00 | 3,726,193.80 | 6.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,400.00 | 2,661,980.00 | 4.92 |
| 000651 | 格力电器 | 56,274.00 | 2,110,275.00 | 3.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 66,256.00 | 1,805,476.00 | 3.34 |
| 002415 | 海康威视 | 48,500.00 | 1,658,700.00 | 3.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 41,700.00 | 1,509,123.00 | 2.79 |
| 000100 | TCL科技 | 244,500.00 | 1,422,990.00 | 2.63 |
| 300433 | 蓝思科技 | 25,500.00 | 1,368,330.00 | 2.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 44,724.00 | 1,327,855.56 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,433,993.56 | 74.75 | 76.83 |
| 金融业 | 5,801,007.51 | 10.72 | 11.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,036,535.00 | 3.77 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259,205.00 | 2.33 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,018,765.88 | 1.88 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 640,816.00 | 1.18 | 1.22 |
| 采矿业 | 491,530.80 | 0.91 | 0.93 |
| 房地产业 | 407,878.98 | 0.75 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,643.00 | 0.66 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180,136.00 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.29 | - | 3.82 | 54,089,713.14 |
| 2026-03-31 | 97.07 | 0.12 | 2.89 | 62,876,604.70 |
| 2025-12-31 | 96.99 | 0.12 | 3.88 | 60,062,825.09 |
| 2025-09-30 | 97.05 | 0.11 | 3.29 | 62,625,145.93 |
| 2025-06-30 | 97.03 | 0.07 | 2.92 | 63,975,610.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1933 | -3.57 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 170.91 |
| 2011-09-22 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 555 | -5.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
