深价值

(159913)

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净值:1.7250  累计净值:1.7250 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.80% 224/441
最近一月 7.28% 30/441
最近三月 -3.75% 100/441
最近六月 33.99% 8/441
最近一年 15.43% 66/441
今年以来 40.85% 9/441
成立以来 90.38% 24/441
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A61.52255.924.34-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行20.41191.643.25-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器11.52474.178.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团10.61456.607.74-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A9.82245.214.16-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3547.1863.64
房地产业688.0312.34
金融业544.939.78
农、林、牧、渔业342.256.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业81.311.46
其他370.106.64
深价值(159913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5474.3597.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.842.12
其他各项资产0.060.00
深价值(159913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158862.5447.79
2011-09-222013-03-30屈乐伟555-4.81-3.04
现任基金经理:蔡铮