金融ETF

(159931)

净值:
1.5496
累计净值:1.5496 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF(159931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.54961.53%
2020-04-031.5263-0.90%
2020-04-021.54020.99%
2020-04-011.52510.01%
2020-03-311.5249-0.88%
2020-03-301.5384-0.74%
2020-03-301.5384-0.74%
2020-03-271.54990.31%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 7.4783亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3221亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.65% 351/527
最近一月 -1.26% 308/527
最近三月 3.05% 331/527
最近六月 3.79% 225/527
最近一年 18.91% 171/527
今年以来 27.86% 163/527
成立以来 75.61% 43/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行27.2595.913.02金融业
601328交通银行19.58120.643.80金融业
600016民生银行16.84138.464.36金融业
601166兴业银行8.89149.814.72金融业
600000浦发银行8.01101.303.19金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2751.6385.44
房地产业461.9714.34
其他7.090.22
金融ETF(159931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3213.6095.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.774.65
其他各项资产0.150.00
金融ETF(159931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓639-8.65-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48068.1230.95
2013-08-232015-11-02吴振翔80144.2340.97
现任基金经理:过蓓蓓