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金融地产ETF汇添富(159931)
金融地产ETF汇添富
(159931)
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累计净值：1.8575
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8575 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.8610 | 0.61% |
| 2026-05-08 | 1.8497 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 1.8540 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.8551 | 0.05% |
| 2026-04-30 | 1.8542 | -0.29% |
| 2026-04-29 | 1.8596 | 0.40% |
| 2026-04-28 | 1.8522 | 0.62% |
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基金全称
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中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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晏阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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-4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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26.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 77,586.00 | 4,405,333.08 | 10.13 |
| 600036 | 招商银行 | 90,020.00 | 3,539,586.40 | 8.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 123,158.00 | 2,317,833.56 | 5.33 |
| 601398 | 工商银行 | 235,382.00 | 1,798,318.48 | 4.13 |
| 300059 | 东方财富 | 92,013.00 | 1,738,125.57 | 4.00 |
| 600030 | 中信证券 | 71,031.00 | 1,707,585.24 | 3.93 |
| 601288 | 农业银行 | 209,076.00 | 1,400,809.20 | 3.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 82,196.00 | 1,363,631.64 | 3.13 |
| 601328 | 交通银行 | 194,137.00 | 1,358,959.00 | 3.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 106,890.00 | 1,167,238.80 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,704,278.38 | 95.87 | 96.83 |
| 房地产业 | 1,318,470.64 | 3.03 | 3.06 |
| 建筑业 | 46,512.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.23 | 43,502,100.09 |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 2.71 | 45,853,020.34 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 2.04 | 56,769,422.36 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.92 | 52,234,133.25 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.44 | 68,687,482.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 晏阳 | 1127 | 26.67 |
| 2015-08-03 | 2023-04-13 | 过蓓蓓 | 2810 | -4.81 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 70.66 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 46.51 |
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