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汇添富中证金融地产ETF(159931)
汇添富中证金融地产ETF
(159931)
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累计净值：1.9751
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9751 | 0.96% |
| 2026-02-06 | 1.9564 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.9669 | 0.79% |
| 2026-02-04 | 1.9514 | 1.46% |
| 2026-02-03 | 1.9234 | -0.31% |
| 2026-02-02 | 1.9294 | -0.78% |
| 2026-01-30 | 1.9446 | -1.07% |
| 2026-01-29 | 1.9656 | 2.01% |
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基金全称
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中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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晏阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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-2.11%
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最近三月
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-1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.64%
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最近两年
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40.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 73,886.00 | 5,053,802.40 | 11.02 |
| 600036 | 招商银行 | 85,720.00 | 3,608,812.00 | 7.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,258.00 | 2,469,453.48 | 5.39 |
| 300059 | 东方财富 | 87,613.00 | 2,030,869.34 | 4.43 |
| 600030 | 中信证券 | 67,631.00 | 1,941,686.01 | 4.23 |
| 601398 | 工商银行 | 224,182.00 | 1,777,763.26 | 3.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 78,296.00 | 1,608,982.80 | 3.51 |
| 601288 | 农业银行 | 199,076.00 | 1,528,903.68 | 3.33 |
| 601328 | 交通银行 | 184,837.00 | 1,340,068.25 | 2.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 92,280.00 | 1,147,963.20 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 43,856,831.64 | 95.65 | 96.63 |
| 房地产业 | 1,408,627.58 | 3.07 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,464.00 | 0.16 | 0.16 |
| 建筑业 | 48,306.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 2.71 | 45,853,020.34 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 2.04 | 56,769,422.36 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.92 | 52,234,133.25 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.44 | 68,687,482.16 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.45 | 95,416,309.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 晏阳 | 1035 | 34.69 |
| 2015-08-03 | 2023-04-13 | 过蓓蓓 | 2810 | -4.81 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 70.66 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 46.51 |
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