首页 >
基金>
金融地产ETF汇添富(159931)
金融地产ETF汇添富
(159931)
|
|
|
累计净值：1.8865
|
2026-08-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-31 | 1.8865 | 0.83% |
| 2026-08-28 | 1.8710 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 1.8781 | -0.30% |
| 2026-08-26 | 1.8837 | 1.55% |
| 2026-08-25 | 1.8550 | -0.30% |
| 2026-08-24 | 1.8605 | 1.11% |
| 2026-08-21 | 1.8401 | 0.11% |
| 2026-08-20 | 1.8380 | 0.21% |
|
基金全称
|
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
晏阳
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.1983亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.40%
|
|
最近一月
|
0.04%
|
|
最近三月
|
6.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.18%
|
|
最近两年
|
29.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 64,986.00 | 3,102,431.64 | 8.98 |
| 600036 | 招商银行 | 75,420.00 | 2,677,410.00 | 7.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 103,158.00 | 1,708,296.48 | 4.94 |
| 600030 | 中信证券 | 59,431.00 | 1,707,452.63 | 4.94 |
| 300059 | 东方财富 | 77,113.00 | 1,571,562.94 | 4.55 |
| 601398 | 工商银行 | 197,082.00 | 1,393,369.74 | 4.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 68,796.00 | 1,252,087.20 | 3.62 |
| 601288 | 农业银行 | 174,976.00 | 1,062,104.32 | 3.07 |
| 601328 | 交通银行 | 162,537.00 | 1,045,112.91 | 3.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 89,390.00 | 963,624.20 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 33,182,436.33 | 96.04 | 97.72 |
| 房地产业 | 743,296.64 | 2.15 | 2.19 |
| 建筑业 | 31,097.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.28 | - | 1.83 | 34,550,609.56 |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.23 | 43,502,100.09 |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 2.71 | 45,853,020.34 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 2.04 | 56,769,422.36 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.92 | 52,234,133.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 晏阳 | 1238 | 28.65 |
| 2015-08-03 | 2023-04-13 | 过蓓蓓 | 2810 | -4.81 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 70.66 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 46.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
