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信息技术ETF广发(159939)
信息技术ETF广发
(159939)
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累计净值：2.2638
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2026-08-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-31 | 1.1319 | 1.95% |
| 2026-08-28 | 1.1103 | -1.48% |
| 2026-08-27 | 1.1270 | 3.77% |
| 2026-08-26 | 1.0861 | 0.99% |
| 2026-08-25 | 1.0755 | 0.20% |
| 2026-08-24 | 1.0734 | -3.18% |
| 2026-08-21 | 1.1087 | 1.05% |
| 2026-08-20 | 1.0972 | -0.15% |
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基金全称
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张笑天
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.36亿元
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份额规模
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8.3766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.45%
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最近一月
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8.47%
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最近三月
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-4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.43%
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最近两年
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149.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 68,188.00 | 55,573,220.00 | 4.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,400.00 | 51,695,820.00 | 4.18 |
| 002371 | 北方华创 | 44,468.00 | 39,334,614.08 | 3.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 521,300.00 | 36,699,520.00 | 2.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 117,980.00 | 36,562,002.00 | 2.96 |
| 688012 | 中微公司 | 77,043.00 | 36,094,645.50 | 2.92 |
| 688041 | 海光信息 | 95,578.00 | 35,392,533.40 | 2.86 |
| 002384 | 东山精密 | 131,676.00 | 34,545,198.60 | 2.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 205,621.00 | 32,656,727.22 | 2.64 |
| 000725 | 京东方A | 3,720,000.00 | 32,289,600.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,098,819.61 | 86.98 | 87.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,192,582.95 | 11.42 | 11.48 |
| 金融业 | 12,008,610.50 | 0.97 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,408,520.00 | 0.11 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,589.60 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 1.46 | 1,236,085,775.99 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.84 | 948,725,894.25 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.34 | 1,266,053,299.07 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.49 | 1,544,066,542.56 |
| 2025-06-30 | 99.59 | 0.01 | 0.53 | 1,618,253,958.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 张笑天 | 8 | 5.45 |
| 2017-04-20 | 2026-08-25 | 霍华明 | 3414 | 100.71 |
| 2015-01-08 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2352 | 36.65 |
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