基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板成长ETF华夏(159967) |
净值：
0.7698
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日增长率：
-3.02%
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累计净值：2.8008 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,463,066.00 | 888,081,062.00 | 14.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 656,162.00 | 833,325,740.00 | 13.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,927,834.00 | 757,658,040.34 | 12.20 |
| 300604 | 长川科技 | 1,063,502.00 | 363,100,852.84 | 5.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 944,501.00 | 285,881,562.68 | 4.60 |
| 300408 | 三环集团 | 1,712,319.00 | 285,786,041.10 | 4.60 |
| 300475 | 香农芯创 | 935,400.00 | 280,620,000.00 | 4.52 |
| 300857 | 协创数据 | 767,472.00 | 260,863,732.80 | 4.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 745,747.00 | 258,349,133.21 | 4.16 |
| 300223 | 北京君正 | 506,800.00 | 126,142,520.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,794,573,104.44 | 93.32 | 93.64 |
| 批发和零售业 | 351,409,903.85 | 5.66 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 21,038,764.80 | 0.34 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,938,212.19 | 0.32 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 0.40 | 6,209,428,240.12 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.59 | 3,486,164,416.10 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.45 | 3,105,714,450.09 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.69 | 3,537,604,126.41 |
| 2025-06-30 | 99.33 | - | 0.78 | 4,210,189,621.70 |
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