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银华深证100ETF(159969)
银华深证100ETF
(159969)
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累计净值：1.4875
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4875 | -1.03% |
| 2025-12-30 | 1.5030 | 0.48% |
| 2025-12-29 | 1.4958 | -0.49% |
| 2025-12-26 | 1.5031 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.4997 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.4989 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.4944 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.4914 | 1.46% |
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基金全称
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银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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-1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.42%
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最近两年
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41.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,240.00 | 2,106,480.00 | 11.66 |
| 000333 | 美的集团 | 10,145.00 | 737,135.70 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,740.00 | 702,403.20 | 3.89 |
| 300059 | 东方财富 | 25,826.00 | 700,401.12 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 658,386.00 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,758.00 | 631,245.02 | 3.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 567,892.00 | 3.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,960.00 | 479,460.80 | 2.65 |
| 000858 | 五粮液 | 3,825.00 | 464,661.00 | 2.57 |
| 000651 | 格力电器 | 8,950.00 | 355,494.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,838,419.91 | 76.63 | 79.29 |
| 金融业 | 1,627,176.37 | 9.01 | 9.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 478,239.40 | 2.65 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,161.00 | 2.53 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,455.00 | 1.28 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 168,454.00 | 0.93 | 0.97 |
| 房地产业 | 168,364.46 | 0.93 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,618.75 | 0.73 | 0.76 |
| 采矿业 | 116,045.00 | 0.64 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 111,380.84 | 0.62 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 66,480.00 | 0.37 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,378.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.64 | - | 3.37 | 18,058,807.85 |
| 2025-06-30 | 97.04 | - | 3.06 | 16,138,965.37 |
| 2025-03-31 | 96.31 | - | 3.78 | 18,574,747.04 |
| 2024-12-31 | 96.42 | - | 3.53 | 18,712,030.84 |
| 2024-09-30 | 96.73 | - | 3.27 | 23,034,818.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 谭跃峰 | 1465 | -11.86 |
| 2021-05-25 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 855 | -33.98 |
| 2019-06-28 | 2021-07-23 | 张凯 | 756 | 77.98 |
| 2019-06-28 | 2021-02-25 | 王帅 | 608 | 76.36 |
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