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银华深证100ETF(159969)
银华深证100ETF
(159969)
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累计净值：1.5034
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5034 | 1.94% |
| 2026-02-06 | 1.4748 | -0.63% |
| 2026-02-05 | 1.4841 | -0.85% |
| 2026-02-04 | 1.4968 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 1.4908 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 1.4735 | -1.63% |
| 2026-01-30 | 1.4979 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 1.4967 | 0.11% |
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基金全称
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银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.93%
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最近两年
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51.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,240.00 | 1,557,182.40 | 10.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,440.00 | 878,400.00 | 5.96 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 8,045.00 | 628,716.75 | 4.27 |
| 300059 | 东方财富 | 21,426.00 | 496,654.68 | 3.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,758.00 | 439,956.18 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,460.00 | 420,758.40 | 2.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 410,424.00 | 2.79 |
| 000858 | 五粮液 | 3,025.00 | 320,468.50 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 645.00 | 296,106.60 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,754,648.09 | 79.80 | 82.12 |
| 金融业 | 1,188,247.43 | 8.07 | 8.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 367,496.76 | 2.49 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,707.00 | 2.27 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,140.00 | 1.37 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 123,816.00 | 0.84 | 0.86 |
| 房地产业 | 100,327.32 | 0.68 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 79,341.48 | 0.54 | 0.55 |
| 采矿业 | 68,124.00 | 0.46 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 51,285.00 | 0.35 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,624.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.18 | - | 2.83 | 14,730,472.50 |
| 2025-09-30 | 96.64 | - | 3.37 | 18,058,807.85 |
| 2025-06-30 | 97.04 | - | 3.06 | 16,138,965.37 |
| 2025-03-31 | 96.31 | - | 3.78 | 18,574,747.04 |
| 2024-12-31 | 96.42 | - | 3.53 | 18,712,030.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 谭跃峰 | 1505 | -10.91 |
| 2021-05-25 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 855 | -33.98 |
| 2019-06-28 | 2021-07-23 | 张凯 | 756 | 77.98 |
| 2019-06-28 | 2021-02-25 | 王帅 | 608 | 76.36 |
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