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深100P

(159969)

净值:
1.5923
累计净值:1.5923 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
深100P(159969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.59231.52%
2020-11-041.56841.13%
2020-11-031.55090.79%
2020-11-021.53881.73%
2020-10-301.5126-1.94%
2020-10-291.54251.59%
2020-10-281.51841.24%
2020-10-271.49980.70%
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基金公司 银华基金 基金经理 王帅 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4884亿元
最近分红 深100P成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 37.23% 66/727
最近一年 43.88% 97/727
今年以来 39.15% 121/727
成立以来 59.52% 158/727
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.86338.89%
银华新能源新材料量化优选股票C1.29034.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A40.00189.282.26--
000002万科A10.00271.333.24--
300059东方财富9.00183.622.19--
000333美的集团7.00442.725.28--
000651格力电器7.00410.704.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5468.5265.25
金融业732.218.74
信息传输、软件和信息技术服务业536.166.40
房地产业405.274.84
农、林、牧、渔业374.374.47
其他863.1010.30
深100P(159969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4814.5698.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85.511.74
其他各项资产5.500.11
深100P(159969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王帅 张凯
  • 基金公告
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