南方500

(160119)

净值:
1.3901
累计净值:1.4901 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方500(160119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.39011.73%
2020-02-111.3664-0.44%
2020-02-101.37251.08%
2020-02-071.35780.81%
2020-02-061.34692.93%
2020-02-051.30852.30%
2020-02-041.27911.60%
2020-02-031.2589-8.32%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.72% 383/527
最近一月 -3.25% 387/527
最近三月 4.10% 282/527
最近六月 -2.37% 332/527
最近一年 9.51% 250/527
今年以来 17.05% 259/527
成立以来 36.83% 78/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份21.91143.290.03房地产业
002168深圳惠程8.44143.400.03制造业
601012隆基股份5.5995.550.02制造业
600487亨通光电4.03113.040.03制造业
300156神雾环保3.0399.260.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8865.900.78
信息传输、软件和信息技术服务业1523.590.13
金融业806.370.07
批发和零售业713.360.06
房地产业639.530.06
其他1128247.1698.90
南方500(160119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15602.161.36
存托凭证0.000.00
基金投资1071778.7893.10
债券23578.612.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37354.393.24
其他各项资产2895.200.25
南方500(160119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147279.7541.86
2011-02-172013-04-21潘海宁794-29.29-19.56
2009-09-252013-04-19张原1302-7.96-15.10
现任基金经理:罗文杰