基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500ETF联接LOF(160119) |
净值：
2.2607
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：2.3607 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,374.00 | 2,591,364.00 | 0.03 |
| 300604 | 长川科技 | 6,100.00 | 2,082,662.00 | 0.02 |
| 001309 | 德明利 | 2,200.00 | 2,074,380.00 | 0.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,629.00 | 1,893,032.70 | 0.02 |
| 688120 | 华海清科 | 5,460.00 | 1,759,102.80 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,700.00 | 1,721,498.00 | 0.02 |
| 002008 | 大族激光 | 11,400.00 | 1,711,254.00 | 0.02 |
| 300136 | 信维通信 | 13,400.00 | 1,597,950.00 | 0.02 |
| 300857 | 协创数据 | 4,620.00 | 1,570,338.00 | 0.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,381.00 | 1,453,830.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,374,244.34 | 1.33 | 74.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,067,204.89 | 0.11 | 6.32 |
| 金融业 | 8,901,935.25 | 0.10 | 5.59 |
| 采矿业 | 4,932,879.02 | 0.06 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,698,488.30 | 0.05 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 2,927,507.12 | 0.03 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,855,386.65 | 0.02 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,600,682.60 | 0.02 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152,793.44 | 0.01 | 0.72 |
| 建筑业 | 903,397.02 | 0.01 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 714,949.40 | 0.01 | 0.45 |
| 房地产业 | 673,712.00 | 0.01 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 516,351.16 | 0.01 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,907.00 | 0.01 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 384,290.84 | - | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 118,734.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.78 | 2.96 | 2.21 | 8,963,573,894.63 |
| 2026-03-31 | 1.66 | 3.43 | 2.13 | 8,062,380,958.81 |
| 2025-12-31 | 1.63 | 3.24 | 2.60 | 8,172,681,103.65 |
| 2025-09-30 | 1.50 | 2.99 | 2.30 | 8,827,596,517.66 |
| 2025-06-30 | 1.56 | 3.01 | 2.49 | 8,609,081,153.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 龚涛 | 22 | 3.19 |
| 2013-04-22 | - | 罗文杰 | 4863 | 169.01 |
| 2011-02-17 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 795 | -28.83 |
| 2009-09-25 | 2013-04-19 | 张原 | 1302 | -10.11 |
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