南方香港LOF
(160125)
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累计净值：1.6678
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5778 | -0.47% |
| 2026-08-11 | 1.5853 | -0.66% |
| 2026-08-10 | 1.5958 | 0.78% |
| 2026-08-07 | 1.5835 | 1.74% |
| 2026-08-06 | 1.5564 | -1.24% |
| 2026-08-05 | 1.5759 | 0.41% |
| 2026-08-04 | 1.5694 | 0.19% |
| 2026-08-03 | 1.5665 | 0.22% |
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基金全称
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南方香港优选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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叶震南
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.36亿元
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份额规模
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2.5055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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-15.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.10%
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最近两年
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74.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06082 | 壁仞科技 | 637,200.00 | 33,870,531.67 | 7.77 |
| 00939 | 建设银行 | 4,392,000.00 | 30,784,399.81 | 7.07 |
| 03277 | 长光辰芯 | 279,800.00 | 26,975,252.19 | 6.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 323,500.00 | 25,119,247.70 | 5.76 |
| 01888 | 建滔积层板 | 241,500.00 | 20,797,190.90 | 4.77 |
| 01398 | 工商银行 | 3,645,000.00 | 20,356,510.34 | 4.67 |
| 01347 | 华虹宏力 | 102,000.00 | 19,065,019.92 | 4.38 |
| 00001 | 长和 | 308,500.00 | 17,751,533.47 | 4.07 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 3,580,000.00 | 15,733,609.54 | 3.61 |
| 03750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 15,730,830.18 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 167,872,305.23 | 38.53 | 42.65 |
| 金融 | 71,052,263.44 | 16.31 | 18.05 |
| 工业 | 46,213,834.46 | 10.61 | 11.74 |
| 非必需消费品 | 29,612,951.69 | 6.80 | 7.52 |
| 必需消费品 | 22,392,113.61 | 5.14 | 5.69 |
| 材料 | 20,797,190.90 | 4.77 | 5.28 |
| 通讯 | 19,994,559.51 | 4.59 | 5.08 |
| 医疗保健 | 15,647,049.86 | 3.59 | 3.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.33 | - | 14.79 | 435,721,450.23 |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 12.03 | 572,122,984.80 |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 8.90 | 682,525,917.28 |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 15.25 | 863,745,949.22 |
| 2025-06-30 | 86.34 | - | 13.82 | 428,798,980.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-02 | - | 叶震南 | 135 | -6.85 |
| 2022-03-04 | 2026-04-02 | 熊潇雅 | 1490 | 49.77 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
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