南方香港

(160125)

最新价:
-- --
净值:1.1456  累计净值:1.2356 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
销售机构 查看详情 发行份额 2.9984亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2351亿元
最近分红 南方香港成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.13% 289/348
最近一月 0.70% 219/348
最近三月 7.38% 64/348
最近六月 4.94% 145/348
最近一年 15.27% 38/348
今年以来 23.22% 40/348
成立以来 18.12% 99/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01765希望教育1233.001491.553.52--
00902华能国际电力股份545.001923.514.54--
03988中国银行435.001297.583.00--
06169宇华教育360.001699.474.01--
00386中国石油化工股份336.001411.613.33--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品10232.6624.16
金融5809.2913.72
公用事业4993.6711.79
信息技术3023.157.14
能源2724.326.43
其他15568.4236.76
南方香港(160125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34353.8980.07
存托凭证0.000.00
基金投资471.461.10
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7553.6117.60
其他各项资产527.201.23
南方香港(160125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今黄亮2046-5.8849.82
现任基金经理:毕凯