南方香港LOF
(160125)
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累计净值：1.8556
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2026-06-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-25 | 1.7656 | 1.51% |
| 2026-06-24 | 1.7393 | 0.65% |
| 2026-06-23 | 1.7281 | -2.71% |
| 2026-06-22 | 1.7762 | 1.55% |
| 2026-06-18 | 1.7491 | 0.91% |
| 2026-06-17 | 1.7334 | 0.53% |
| 2026-06-16 | 1.7243 | -0.57% |
| 2026-06-15 | 1.7341 | 3.99% |
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基金全称
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南方香港优选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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叶震南
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.72亿元
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份额规模
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3.4970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.13%
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最近两年
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90.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00288 | 万洲国际 | 3,020,500.00 | 27,362,911.87 | 4.78 |
| 09911 | 赤子城科技 | 3,472,000.00 | 24,402,195.10 | 4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,100.00 | 23,546,863.78 | 4.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 952,000.00 | 23,535,915.20 | 4.11 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 141,500.00 | 22,863,548.78 | 4.00 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,482,000.00 | 22,155,882.01 | 3.87 |
| 02590 | 极智嘉-W | 1,323,400.00 | 19,747,582.91 | 3.45 |
| 06082 | 壁仞科技 | 751,800.00 | 19,130,768.16 | 3.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 178,700.00 | 18,776,196.64 | 3.28 |
| 06181 | 老铺黄金 | 30,000.00 | 16,568,556.75 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 162,293,976.44 | 28.37 | 31.59 |
| 工业 | 84,328,929.88 | 14.74 | 16.42 |
| 非必需消费品 | 69,975,124.29 | 12.23 | 13.62 |
| 材料 | 58,935,905.95 | 10.30 | 11.47 |
| 必需消费品 | 46,349,215.29 | 8.10 | 9.02 |
| 能源 | 34,505,332.82 | 6.03 | 6.72 |
| 通讯 | 23,546,863.78 | 4.12 | 4.58 |
| 医疗保健 | 19,496,657.34 | 3.41 | 3.80 |
| 金融 | 14,294,607.32 | 2.50 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 12.03 | 572,122,984.80 |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 8.90 | 682,525,917.28 |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 15.25 | 863,745,949.22 |
| 2025-06-30 | 86.34 | - | 13.82 | 428,798,980.70 |
| 2025-03-31 | 82.97 | - | 4.19 | 321,938,872.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-02 | - | 叶震南 | 88 | 4.24 |
| 2022-03-04 | 2026-04-02 | 熊潇雅 | 1490 | 49.77 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
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