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南方香港

(160125)

净值:
1.4373
累计净值:1.5273 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港(160125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.4373-2.24%
2021-01-251.47030.21%
2021-01-221.4672-1.34%
2021-01-211.4872-1.08%
2021-01-201.50350.72%
2021-01-191.49272.67%
2021-01-181.45391.55%
2021-01-151.4317-0.34%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
销售机构 查看详情 发行份额 2.9984亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9918亿元
最近分红 南方香港成立以来,总计分红4次 [查看详细]
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最近六月 10.73% 226/465
最近一年 28.66% 128/465
今年以来 6.19% 148/465
成立以来 59.85% 112/465
基金简称 单位净值 日增长率
创业LOF1.26029.35%
南方产业升级混合A1.15577.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01071华电国际电力股份966.001586.055.30--
01234中国利郎383.001707.895.71--
00135昆仑能源267.001510.125.05--
00883中国海洋石油240.001450.314.85--
00836华润电力225.001581.235.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产6784.4922.68
非日常生活消费品5971.5019.96
公用事业5511.0518.42
工业2808.069.39
医疗保健2258.967.55
其他6581.4022.00
南方香港(160125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27788.2791.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1529.845.03
其他各项资产1109.023.64
南方香港(160125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毕凯
  • 基金公告
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