南方香港LOF
(160125)
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累计净值：1.8449
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.7549 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.7568 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.7539 | -0.28% |
| 2025-12-22 | 1.7588 | 1.78% |
| 2025-12-19 | 1.7281 | 0.84% |
| 2025-12-18 | 1.7137 | -0.47% |
| 2025-12-17 | 1.7218 | 1.52% |
| 2025-12-16 | 1.6960 | -1.77% |
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基金全称
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南方香港优选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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熊潇雅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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4.4209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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-6.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.18%
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最近两年
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104.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 457,000.00 | 73,850,039.22 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 102,400.00 | 61,983,307.78 | 7.18 |
| 02590 | 极智嘉-W | 1,277,600.00 | 34,409,485.82 | 3.98 |
| 09911 | 赤子城科技 | 2,872,000.00 | 34,218,125.21 | 3.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 469,000.00 | 34,062,325.17 | 3.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 127,800.00 | 31,129,915.58 | 3.60 |
| 02507 | 西锐 | 506,200.00 | 28,399,146.75 | 3.29 |
| 09999 | 网易-S | 124,200.00 | 26,851,253.07 | 3.11 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,900,000.00 | 25,893,938.76 | 3.00 |
| 06181 | 老铺黄金 | 32,700.00 | 21,256,365.55 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 162,578,502.66 | 18.82 | 23.30 |
| 科技 | 151,530,166.50 | 17.54 | 21.72 |
| 工业 | 122,560,494.89 | 14.19 | 17.57 |
| 通讯 | 119,107,717.74 | 13.79 | 17.07 |
| 医疗保健 | 38,772,576.15 | 4.49 | 5.56 |
| 必需消费品 | 35,977,275.15 | 4.17 | 5.16 |
| 材料 | 34,650,877.72 | 4.01 | 4.97 |
| 金融 | 21,446,956.52 | 2.48 | 3.07 |
| 房地产 | 11,073,917.87 | 1.28 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 15.25 | 863,745,949.22 |
| 2025-06-30 | 86.34 | - | 13.82 | 428,798,980.70 |
| 2025-03-31 | 82.97 | - | 4.19 | 321,938,872.06 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 5.46 | 162,232,237.86 |
| 2024-09-30 | 88.26 | - | 8.63 | 168,770,840.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 熊潇雅 | 1395 | 55.18 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
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