首页 > 基金> 南方金利定开(160128)
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南方金利定开

(160128)
净值：
1.0300
日增长率：
0.00%
累计净值：1.8120 2026-06-26
  • 净值走势
南方金利定开(160128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03000.00%
2026-06-251.03000.00%
2026-06-241.03000.00%
2026-06-231.03000.00%
2026-06-221.03000.00%
2026-06-181.03000.10%
2026-06-171.02900.00%
2026-06-161.02900.00%
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基金情况

基金全称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.47亿元 份额规模 9.1761亿份
成立以来分红 每份累计0.78元（47次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-151.462.371,336,718,914.76
2025-12-31-157.144.071,319,829,407.94
2025-09-30-169.852.751,305,657,448.91
2025-06-30-162.561.871,326,041,660.44
2025-03-31-156.581.811,312,721,806.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-05-17-李璇5156118.74
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