南方金利C

(160129)

净值:
1.0270
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利C(160129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.02700.00%
2020-02-191.02700.10%
2020-02-121.02400.10%
2020-02-111.02300.00%
2020-02-061.02200.20%
2020-02-051.02000.00%
2020-02-041.02000.00%
2020-02-031.02000.39%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 6.6821亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9352亿元
最近分红 南方金利C成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1149/2932
最近一月 0.19% 608/2932
最近三月 0.97% 598/2932
最近六月 3.34% 265/2932
最近一年 8.28% 230/2932
今年以来 6.73% 294/2932
成立以来 60.34% 175/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方金利C(160129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38754.8287.90
资产支持证券3810.138.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计572.671.30
其他各项资产954.172.16
南方金利C(160129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1637.753.25
2012-05-17至今李璇181235.5940.38
现任基金经理:李璇