首页 > 基金> 南方金利定开债券C(160129)
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南方金利定开债券C

(160129)
净值：
1.0220
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7510 2026-02-06
  • 净值走势
南方金利定开债券C(160129)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02200.00%
2026-02-051.02200.10%
2026-02-041.02100.00%
2026-02-031.02100.00%
2026-02-021.02100.00%
2026-01-301.02100.00%
2026-01-291.02100.00%
2026-01-281.02100.00%
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基金情况

基金全称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.85亿元 份额规模 3.7867亿份
成立以来分红 每份累计0.73元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.49%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-157.144.071,319,829,407.94
2025-09-30-169.852.751,305,657,448.91
2025-06-30-162.561.871,326,041,660.44
2025-03-31-156.581.811,312,721,806.61
2024-12-31-138.711.331,319,648,308.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-05-17-李璇5017106.55
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