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南方聚利

(160131)

净值:
1.0390
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方聚利(160131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-111.03900.19%
2021-06-101.03700.00%
2021-06-091.0370-0.10%
2021-06-081.03800.00%
2021-06-071.03800.00%
2021-06-041.0380-0.10%
2021-06-031.03900.00%
2021-06-021.03900.00%
基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.9451亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6627亿元
最近分红 南方聚利成立以来,总计分红10次 [查看详细]
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最近六月 1.95% 311/383
最近一年 2.64% 321/383
今年以来 1.55% 268/383
成立以来 49.82% 210/383
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方聚利(160131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7275.8297.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.490.70
其他各项资产158.162.11
南方聚利(160131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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