南方聚利C

(160134)

净值:
1.0450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方聚利C(160134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.04500.00%
2020-02-111.04500.10%
2020-02-101.04400.00%
2020-02-071.04400.10%
2020-02-061.04300.00%
2020-02-051.04300.10%
2020-02-041.0420-0.10%
2020-02-031.04300.29%
基金公司 南方基金 基金经理 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.9451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2713亿元
最近分红 南方聚利C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1188/2932
最近一月 0.00% 1712/2932
最近三月 0.58% 1298/2932
最近六月 1.35% 2014/2932
最近一年 4.97% 776/2932
今年以来 3.58% 992/2932
成立以来 27.57% 575/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方聚利C(160134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12068.3181.81
资产支持证券1001.306.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1407.979.54
其他各项资产274.021.86
南方聚利C(160134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄4840.740.66
2014-11-242016-08-05何康62015.2415.03
现任基金经理:李慧鹏