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南方中证互联网指数(LOF)

(160137)

净值:
0.9114
累计净值:0.9114 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证互联网指数(LOF)(160137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91141.05%
2023-02-100.9019-1.16%
2023-02-030.89361.15%
2023-01-200.86990.65%
2023-01-190.86431.92%
2023-01-130.81950.11%
2023-01-120.81860.52%
2023-01-110.8144-1.43%
基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
销售机构 查看详情 发行份额 6.1187亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1767亿元
最近分红 南方中证互联网指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.29% 11/513
最近一月 4.62% 10/513
最近三月 19.25% 5/513
最近六月 17.07% 16/513
最近一年 5.15% 61/513
今年以来 20.47% 7/513
成立以来 3.53% 340/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A111.05666.304.77制造业
000725京东方A100.62630.895.40制造业
000725京东方A88.23550.564.63制造业
000725京东方A71.38360.473.61制造业
600050中国联通65.39282.482.38信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5651.3748.03
制造业4707.5740.01
金融业272.212.31
文化、体育和娱乐业189.041.61
租赁和商务服务业105.850.90
其他840.107.14
南方中证互联网指数(LOF)(160137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13111.0091.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券499.353.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.353.03
其他各项资产247.221.73
南方中证互联网指数(LOF)(160137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龚涛
  • 基金公告
    暂无信息!
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