互联基金

(160137)

净值:
0.8269
日增长率:
3.52%
累计净值:0.9228 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
互联基金(160137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.82693.52%
2020-04-010.79880.04%
2020-03-310.7985-0.21%
2020-03-300.8002-2.81%
2020-03-300.8002-2.81%
2020-03-300.8002-2.81%
2020-03-270.8233-1.18%
2020-03-240.82071.66%
基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
销售机构 查看详情 发行份额 6.1187亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8142亿元
最近分红 互联基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.57% 643/843
最近一月 -0.30% 482/843
最近三月 9.90% 201/843
最近六月 6.84% 427/843
最近一年 24.64% 313/843
今年以来 35.06% 267/843
成立以来 -16.67% 720/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A226.16940.833.57制造业
600050中国联通90.11617.252.34信息传输、软件和信息技术服务业
000001平安银行81.69767.112.91金融业
601166兴业银行72.501222.354.63金融业
002024苏宁云商35.44398.701.51批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7320.4040.35
信息传输、软件和信息技术服务业5894.3032.49
金融业1518.348.37
批发和零售业611.943.37
租赁和商务服务业542.692.99
其他2255.1512.43
互联基金(160137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17031.6392.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券595.483.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597.923.25
其他各项资产157.670.86
互联基金(160137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪257-4.79-0.80
2015-07-012016-11-25柯晓513-18.87-13.90
现任基金经理:龚涛