基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144) |
净值：
0.8217
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.8217 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,400.00 | 61,893,692.43 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,180.00 | 50,747,986.80 | 7.59 |
| 000333 | 美的集团 | 585,800.00 | 45,780,270.00 | 6.85 |
| 01070 | TCL电子 | 4,340,000.00 | 40,689,338.42 | 6.08 |
| 603129 | 春风动力 | 110,061.00 | 30,671,799.48 | 4.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,806,000.00 | 29,198,754.23 | 4.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 874,650.00 | 28,601,055.00 | 4.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 433,967.00 | 28,108,042.59 | 4.20 |
| 301345 | 涛涛车业 | 75,900.00 | 19,075,188.00 | 2.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 107,600.00 | 18,241,900.79 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,530,307.10 | 47.93 | 87.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,295,935.62 | 2.44 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,917,511.59 | 1.63 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,049,106.00 | 1.05 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,993,434.00 | 0.90 | 1.64 |
| 金融业 | 4,100,678.80 | 0.61 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,196.32 | 0.15 | 0.27 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.75 | 6.03 | 2.21 | 668,707,835.33 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.42 | 0.75 | 741,145,762.57 |
| 2025-06-30 | 80.68 | 0.14 | 19.28 | 713,387,892.95 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.12 | 19.04 | 702,025,063.35 |
| 2024-12-31 | 84.96 | 0.14 | 8.11 | 631,335,086.74 |
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