国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：2.0330
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 1.4230 | -0.97% |
| 2024-09-09 | 1.4370 | -0.07% |
| 2024-09-06 | 1.4380 | -1.03% |
| 2024-09-05 | 1.4530 | 2.40% |
| 2024-09-04 | 1.4190 | 1.14% |
| 2024-09-03 | 1.4030 | 1.67% |
| 2024-09-02 | 1.3800 | -2.89% |
| 2024-08-30 | 1.4210 | 3.20% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.5107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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-20.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.91%
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最近两年
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-44.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 598,803.00 | 23,497,029.72 | 9.90 |
| 002832 | 比音勒芬 | 923,832.00 | 22,329,019.44 | 9.41 |
| 002050 | 三花智控 | 1,101,140.00 | 21,009,751.20 | 8.85 |
| 688279 | 峰岹科技 | 176,357.00 | 19,557,991.30 | 8.24 |
| 301087 | 可孚医疗 | 546,251.00 | 18,517,908.90 | 7.80 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2,480,932.00 | 17,614,617.20 | 7.42 |
| 603883 | 老百姓 | 909,729.00 | 16,702,624.44 | 7.04 |
| 600511 | 国药股份 | 472,200.00 | 14,539,038.00 | 6.13 |
| 605266 | 健之佳 | 510,116.00 | 13,237,510.20 | 5.58 |
| 603308 | 应流股份 | 1,055,322.00 | 13,107,099.24 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,189,297.17 | 67.49 | 71.43 |
| 批发和零售业 | 44,479,172.64 | 18.74 | 19.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,589,753.41 | 8.25 | 8.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,155.56 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.49 | 1.67 | 4.96 | 237,344,209.11 |
| 2024-03-31 | 95.59 | 0.97 | 5.42 | 346,651,603.31 |
| 2023-12-31 | 94.14 | 1.24 | 4.97 | 426,604,681.12 |
| 2023-09-30 | 94.20 | 1.79 | 4.15 | 473,268,049.40 |
| 2023-06-30 | 94.99 | 1.85 | 4.91 | 567,067,964.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1511 | -32.59 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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