国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：4.1620
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.5520 | 0.65% |
| 2026-05-12 | 3.5290 | 0.89% |
| 2026-05-11 | 3.4980 | 3.09% |
| 2026-05-08 | 3.3930 | 2.35% |
| 2026-05-07 | 3.3150 | 5.74% |
| 2026-05-06 | 3.1350 | 2.99% |
| 2026-04-30 | 3.0440 | 0.69% |
| 2026-04-29 | 3.0230 | 1.10% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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0.7046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.30%
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最近一月
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26.50%
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最近三月
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19.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.58%
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最近两年
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91.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 370,300.00 | 18,240,978.00 | 9.81 |
| 603179 | 新泉股份 | 279,195.00 | 18,003,994.50 | 9.68 |
| 688503 | 聚和材料 | 204,656.00 | 16,933,237.44 | 9.10 |
| 603920 | 世运电路 | 328,300.00 | 16,296,812.00 | 8.76 |
| 688279 | 峰岹科技 | 90,917.00 | 13,847,568.27 | 7.44 |
| 300677 | 英科医疗 | 197,840.00 | 11,609,251.20 | 6.24 |
| 603786 | 科博达 | 145,500.00 | 7,935,570.00 | 4.27 |
| 301087 | 可孚医疗 | 104,884.00 | 5,897,627.32 | 3.17 |
| 300855 | 图南股份 | 160,330.00 | 5,802,342.70 | 3.12 |
| 605288 | 凯迪股份 | 65,540.00 | 5,780,628.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,287,316.45 | 74.34 | 90.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,871,919.37 | 7.46 | 9.11 |
| 采矿业 | 84,650.14 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,766.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,856.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.86 | 0.10 | 13.76 | 186,024,551.83 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 0.19 | 6.29 | 209,043,621.48 |
| 2025-09-30 | 90.45 | 0.14 | 13.35 | 296,815,151.93 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 0.62 | 5.58 | 212,528,260.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 3.06 | 3.76 | 461,305,100.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 赵大震 | 37 | 35.52 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2020-07-24 | 2026-04-08 | 徐治彪 | 2084 | 24.16 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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