国泰价值

(160215)

净值:
1.7320
累计净值:2.3420 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰价值(160215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.73200.87%
2020-02-201.71701.18%
2020-02-191.6970-2.19%
2020-02-181.73500.64%
2020-02-121.72300.17%
2020-02-111.72001.00%
2020-02-071.68500.24%
2020-02-061.68101.57%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 12.7686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8705亿元
最近分红 国泰价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.73% 93/295
最近一月 1.02% 77/295
最近三月 10.12% 49/295
最近六月 11.19% 73/295
最近一年 22.31% 88/295
今年以来 31.02% 78/295
成立以来 123.56% 37/295
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600335国机汽车1413.0016895.285.85批发和零售业
600110诺德股份1367.1419262.956.67制造业
000823超声电子1229.9917736.466.14制造业
600426华鲁恒升850.009979.003.46制造业
002050三花智控662.6710814.793.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116260.5173.26
批发和零售业23500.9014.81
文化、体育和娱乐业6573.174.14
房地产业2538.361.60
金融业92.510.06
其他9727.906.13
国泰价值(160215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149075.9593.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7690.724.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2094.331.31
其他各项资产810.460.51
国泰价值(160215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今周伟锋682.980.32
现任基金经理:周伟锋