国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：3.5700
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9600 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 2.9550 | -0.44% |
| 2026-02-04 | 2.9680 | -0.64% |
| 2026-02-03 | 2.9870 | 2.93% |
| 2026-02-02 | 2.9020 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 2.9760 | 0.13% |
| 2026-01-29 | 2.9720 | -3.69% |
| 2026-01-28 | 3.0860 | -0.96% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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0.7486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.62%
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最近两年
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80.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 305,395.00 | 21,888,182.60 | 10.47 |
| 688279 | 峰岹科技 | 106,707.00 | 21,713,807.43 | 10.39 |
| 603920 | 世运电路 | 411,400.00 | 19,915,874.00 | 9.53 |
| 689009 | 九号公司 | 333,645.00 | 18,494,405.55 | 8.85 |
| 301087 | 可孚医疗 | 413,734.00 | 18,481,497.78 | 8.84 |
| 605288 | 凯迪股份 | 203,040.00 | 18,232,992.00 | 8.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 311,400.00 | 17,659,494.00 | 8.45 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 802,641.00 | 17,280,860.73 | 8.27 |
| 603800 | 洪田股份 | 327,800.00 | 15,986,806.00 | 7.65 |
| 603786 | 科博达 | 149,400.00 | 11,668,140.00 | 5.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,138,207.49 | 80.91 | 85.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,255,687.53 | 13.52 | 14.31 |
| 采矿业 | 41,640.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,747.19 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | 0.19 | 6.29 | 209,043,621.48 |
| 2025-09-30 | 90.45 | 0.14 | 13.35 | 296,815,151.93 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 0.62 | 5.58 | 212,528,260.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 3.06 | 3.76 | 461,305,100.61 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 3.30 | 2.64 | 331,314,857.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 2026 | 40.22 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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