食品LOF
(160222)
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累计净值：2.5622
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7892 | -0.60% |
| 2025-12-25 | 0.7940 | 0.88% |
| 2025-12-24 | 0.7871 | -0.32% |
| 2025-12-23 | 0.7896 | -0.49% |
| 2025-12-22 | 0.7935 | -0.13% |
| 2025-12-19 | 0.7945 | 0.95% |
| 2025-12-18 | 0.7870 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 0.7880 | 0.54% |
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基金全称
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国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 彭悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.31亿元
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份额规模
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40.8335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.20%
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最近两年
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-6.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 4,286,617.00 | 520,738,233.16 | 13.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 360,132.00 | 520,027,006.68 | 13.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,475,916.00 | 422,182,988.48 | 11.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,941,611.00 | 256,137,323.12 | 6.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,054,985.00 | 204,677,639.85 | 5.48 |
| 603288 | 海天味业 | 3,908,435.00 | 152,272,627.60 | 4.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 469,530.00 | 142,643,214.00 | 3.82 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,561,649.00 | 106,098,433.06 | 2.84 |
| 603369 | 今世缘 | 1,836,855.00 | 72,188,401.50 | 1.93 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,761,961.00 | 68,330,915.14 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,487,038,212.08 | 93.43 | 99.57 |
| 批发和零售业 | 15,077,908.29 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.84 | 0.11 | 5.99 | 3,732,109,383.50 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 0.94 | 4.63 | 4,375,465,344.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 彭悦 | 138 | -2.15 |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3491 | 152.36 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 265.18 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | 0.68 |
| 2014-10-23 | 2015-04-07 | 贾成东 | 166 | 30.95 |
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