国泰食品

(160222)

净值:
1.1212
日增长率:
1.48%
累计净值:1.7974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰食品(160222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.12121.48%
2019-01-181.10491.96%
2019-01-171.0837-0.05%
2019-01-161.0842-0.27%
2019-01-151.08714.99%
2019-01-141.0354-1.37%
2019-01-111.04981.55%
2019-01-101.0338-0.19%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0266亿元
最近分红 国泰食品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.29% 3/728
最近一月 10.49% 1/728
最近三月 -1.22% 578/728
最近六月 -14.22% 396/728
最近一年 -17.18% 87/728
今年以来 8.43% 13/728
成立以来 96.13% 20/728
基金简称 单位净值 日增长率
医药B1.01345.39%
有色B0.39405.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.768.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液154.898621.0414.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-6.66%-0.95%7.78%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-6.36%-3.09%10.35%制造业
600872中炬高新52.13953.911.568.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140491.5393.49
金融业5.010.00
其他9783.216.51
国泰食品(160222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140496.5492.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10228.426.77
其他各项资产389.680.26
国泰食品(160222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城898.661.72
2016-06-08至今梁杏32919.386.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-2.87-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16633.8359.27
现任基金经理:梁杏 徐成城