食品LOF
(160222)
|
|
|
累计净值：2.4855
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.7125 | -0.50% |
| 2026-05-12 | 0.7161 | -0.95% |
| 2026-05-11 | 0.7230 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 0.7227 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 0.7257 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 0.7261 | -0.75% |
| 2026-04-30 | 0.7316 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 0.7339 | 1.47% |
|
基金全称
|
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
梁杏 彭悦
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
27.12亿元
|
份额规模
|
37.0276亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.87%
|
|
最近一月
|
-2.24%
|
|
最近三月
|
-7.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.54%
|
|
最近两年
|
-20.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 318,432.00 | 461,726,400.00 | 15.73 |
| 000858 | 五粮液 | 3,971,539.00 | 410,140,832.53 | 13.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,610,716.00 | 358,642,366.60 | 12.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,703,211.00 | 178,292,127.48 | 6.07 |
| 603288 | 海天味业 | 3,438,663.00 | 140,985,183.00 | 4.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 943,404.00 | 134,963,376.24 | 4.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 415,330.00 | 85,254,789.10 | 2.90 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,374,868.00 | 69,760,802.32 | 2.38 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,431,561.00 | 69,056,332.40 | 2.35 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,246,216.00 | 50,359,588.56 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,758,589,675.06 | 93.96 | 99.62 |
| 批发和零售业 | 10,186,975.16 | 0.35 | 0.37 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.33 | 2.20 | 3.68 | 2,935,751,037.96 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.32 | 3,379,821,274.70 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 0.11 | 5.99 | 3,732,109,383.50 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 彭悦 | 275 | -11.66 |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3628 | 127.83 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 265.18 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | 0.68 |
| 2014-10-23 | 2015-04-07 | 贾成东 | 166 | 30.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
