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国泰中证计算机主题ETF联接A(160224) |
净值：
0.9313
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0286 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300999 | 金龙鱼 | 2,438.00 | 183,703.30 | 0.06 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 4,953.00 | 179,124.65 | 0.06 |
| 300896 | 爱美客 | 171.00 | 70,450.29 | 0.02 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 474.00 | 33,568.68 | 0.01 |
| 300900 | 广联航空 | 879.00 | 31,520.94 | 0.01 |
| 300884 | 狄耐克 | 499.00 | 18,338.25 | 0.01 |
| 300908 | 仲景食品 | 285.00 | 16,857.75 | 0.01 |
| 300913 | 兆龙互连 | 630.00 | 15,825.60 | 0.01 |
| 300909 | 汇创达 | 386.00 | 15,771.96 | 0.01 |
| 300911 | 亿田智能 | 309.00 | 15,159.54 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 6.69 | 206,441,263.30 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.48 | 255,487,160.67 |
| 2025-06-30 | - | - | 10.11 | 253,559,859.39 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.99 | 273,076,431.20 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.23 | 232,598,373.49 |
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